設定日:
2003/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フランクリン・テンプルトン･オーストラリア毎月
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,045
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-19
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
30,731
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
53311036
2003063004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券及び資産担保証券等｡投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする｡デュレーション･コントロール､セクター配分､銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.55% |
2.48% |
4.28% |
0.97% |
|
カテゴリー |
-5.85% |
2.32% |
4.18% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 0.16% |
+ 0.1% |
+ 0.02% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
15位 |
11位 |
|
％ランク |
32% |
33% |
46% |
40% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.62% |
8.89% |
9.15% |
9.26% |
|
カテゴリー |
8.21% |
8.65% |
9.08% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
+ 0.24% |
+ 0.07% |
+ 0.03% |
|
順位 |
28位 |
24位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
80% |
71% |
73% |
65% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.27 |
0.46 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.75 |
0.26 |
0.46 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
0 |
0 |
|
順位 |
5位 |
17位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
15% |
50% |
49% |
29% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/12 |
15 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/13 |
15 03/11 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/10 |
15 08/13 |
15 09/10 |
15 10/10 |
15 11/11 |
15 12/10 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/10 |
15 05/10 |
15 06/12 |
15 07/10 |
15 08/10 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/10 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報