設定日:

2003/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

4,935

2025年06月13日

前日比

前日比

-40

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

30,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

53311036

2003063004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.55%

2.48%

4.28%

0.97%

カテゴリー

-5.85%

2.32%

4.18%

0.95%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

+ 0.16%

+ 0.1%

+ 0.02%

順位

11位

11位

15位

11位

%ランク

32%

33%

46%

40%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.62%

8.89%

9.15%

9.26%

カテゴリー

8.21%

8.65%

9.08%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 0.24%

+ 0.07%

+ 0.03%

順位

28位

24位

24位

18位

%ランク

80%

71%

73%

65%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.68

0.27

0.46

0.1

カテゴリー

-0.75

0.26

0.46

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.01

0

0

順位

5位

17位

16位

8位

%ランク

15%

50%

49%

29%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/12

15

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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