設定日:

2003/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

4,944

2025年05月13日

前日比

前日比

-11

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

30,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

53311036

2003063004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.74%

1.64%

4.46%

0.72%

カテゴリー

-5.54%

1.69%

4.46%

0.7%

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.05%

0%

+ 0.02%

順位

15位

22位

16位

10位

%ランク

43%

65%

49%

36%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.57%

8.85%

9.19%

9.25%

カテゴリー

8.31%

8.62%

9.13%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.23%

+ 0.06%

+ 0.02%

順位

28位

24位

20位

17位

%ランク

80%

71%

61%

61%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.7

0.18

0.48

0.08

カテゴリー

-0.7

0.19

0.48

0.07

+/- カテゴリー

0

-0.01

0

+ 0.01

順位

8位

22位

16位

10位

%ランク

23%

65%

49%

36%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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