設定日:

2003/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

4,888

2025年05月01日

前日比

前日比

49

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

30,233

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

53311036

2003063004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.18%

1.59%

5.97%

1.15%

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.09%

+ 0.18%

+ 0.09%

順位

11位

15位

14位

7位

%ランク

33%

46%

44%

27%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

標準偏差

8.77%

8.86%

9.42%

9.26%

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

9.24%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.18%

+ 0.07%

+ 0.02%

順位

24位

22位

24位

16位

%ランク

71%

67%

75%

62%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

シャープレシオ

-0.28

0.17

0.63

0.12

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.04

0

+ 0.01

+ 0.01

順位

9位

17位

15位

7位

%ランク

27%

52%

47%

27%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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