NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

1987/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスポートフォリオ

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,473

2025年02月18日

前日比

前日比

38

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

9,271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0231187B

1987112703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざす。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.21%

15.68%

12.01%

7.97%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.02%

-0.94%

-1.54%

-1.23%

順位

218位

190位

211位

159位

%ランク

76%

71%

85%

88%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.91%

13.55%

14.53%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.18%

-1.11%

-1.1%

順位

76位

92位

32位

22位

%ランク

27%

35%

13%

13%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.29

1.43

0.89

0.55

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.04

-0.04

-0.05

順位

202位

155位

187位

141位

%ランク

70%

58%

75%

78%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

5

11/07

--

--

2023年

5円

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

5

11/07

--

--

2021年

5円

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--

--

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--

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--

5

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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