NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

1987/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスポートフォリオ

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,449

2025年05月16日

前日比

前日比

7

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

9,117

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0231187B

1987112703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざす。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.87%

14.03%

14.21%

6.3%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.4%

-1.61%

-1.19%

順位

191位

197位

211位

171位

%ランク

65%

72%

83%

89%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.29%

10.93%

12.23%

14.41%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.27%

-1.12%

-1.02%

-1.13%

順位

52位

48位

38位

20位

%ランク

18%

18%

15%

11%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.15

1.28

1.16

0.44

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.06

-0.04

-0.05

順位

192位

155位

177位

154位

%ランク

66%

56%

70%

80%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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