NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1987/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
インデックスポートフォリオ
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,855
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-70
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
12,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0231187B
1987112703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざす。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.13% |
24.08% |
16.25% |
11.97% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.9% |
-2.45% |
-2.13% |
-1.89% |
|
順位 |
233位 |
226位 |
212位 |
177位 |
|
％ランク |
78% |
82% |
82% |
88% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.21% |
13.34% |
12.65% |
13.96% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.54% |
-1.34% |
-1.45% |
|
順位 |
60位 |
25位 |
29位 |
16位 |
|
％ランク |
20% |
10% |
12% |
8% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.79 |
1.28 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
|
順位 |
193位 |
172位 |
187位 |
157位 |
|
％ランク |
64% |
63% |
73% |
78% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報