インデックスポートフォリオ
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,473
円
2025年02月18日
前日比
前日比

38
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
9,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0231187B
1987112703
ファンドの特色
主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざす。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.21% |
15.68% |
12.01% |
7.97% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.94% |
-1.54% |
-1.23% |
順位 |
218位 |
190位 |
211位 |
159位 |
%ランク |
76% |
71% |
85% |
88% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.59% |
10.91% |
13.55% |
14.53% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.18% |
-1.11% |
-1.1% |
順位 |
76位 |
92位 |
32位 |
22位 |
%ランク |
27% |
35% |
13% |
13% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.29 |
1.43 |
0.89 |
0.55 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
順位 |
202位 |
155位 |
187位 |
141位 |
%ランク |
70% |
58% |
75% |
78% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報