NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1987/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インデックスポートフォリオ
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,101
円
2026年01月09日
前日比
前日比
135
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
11,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231187B
1987112703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざす。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.72% |
23.94% |
15.24% |
9.35% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-1.95% |
-2.24% |
-1.67% |
|
順位 |
210位 |
219位 |
210位 |
182位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
81% |
89% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.31% |
9.73% |
10.77% |
13.73% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-1.52% |
-1.34% |
-1.51% |
|
順位 |
38位 |
26位 |
46位 |
15位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
18% |
8% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
2.45 |
1.41 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.11 |
-0.04 |
-0.05 |
|
順位 |
139位 |
128位 |
170位 |
158位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
66% |
78% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報