NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
1987/11/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスポートフォリオ
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,655
円
2026年07月10日
前日比
前日比
73
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
12,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0231187B
1987112703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざす。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.43% |
22.54% |
17.35% |
13.59% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-5.58% |
-2.26% |
-2.29% |
-2.08% |
|
順位 |
229位 |
223位 |
225位 |
190位 |
|
％ランク |
76% |
79% |
85% |
91% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
17.49% |
13.14% |
12.83% |
13.63% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.54% |
-1.36% |
-1.4% |
|
順位 |
61位 |
26位 |
34位 |
20位 |
|
％ランク |
20% |
10% |
13% |
10% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
1.7 |
1.35 |
1 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
|
順位 |
181位 |
160位 |
196位 |
162位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
74% |
77% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報