設定日:
2018/08/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,436
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-693
円
(-3.28%)
純資産総額
純資産総額
30,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
93311188
2018082103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.01% |
14.16% |
6.2% |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-22% |
-7.07% |
-7.67% |
-- |
|
順位 |
304位 |
241位 |
222位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
79% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.62% |
12.94% |
14.65% |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-3.39% |
-2.33% |
-- |
|
順位 |
194位 |
79位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
26% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.08 |
0.41 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09 |
-0.24 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
305位 |
202位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
67% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報