設定日:
2018/08/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,286
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-19
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
31,692
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
93311188
2018082103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.64% |
14.21% |
6.89% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.25% |
-5.8% |
-7.44% |
-- |
|
順位 |
257位 |
231位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
76% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.7% |
9.78% |
13.29% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.52% |
-4.47% |
-2.37% |
-- |
|
順位 |
61位 |
26位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
9% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.44 |
0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.01 |
-0.49 |
-- |
|
順位 |
205位 |
158位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
52% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報