設定日:
2018/08/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,157
円
2026年08月28日
前日比
前日比
59
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
31,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
93311188
2018082103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.62% |
10.76% |
4.7% |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.64% |
-6.86% |
-8.52% |
-- |
|
順位 |
325位 |
256位 |
231位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
82% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.01% |
13.04% |
14.69% |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
-3.33% |
-2.34% |
-- |
|
順位 |
204位 |
91位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
29% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.8 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.33 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
325位 |
225位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
72% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報