設定日:
2018/08/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,016
円
2025年08月29日
前日比
前日比
54
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
32,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
93311188
2018082103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.82% |
10.79% |
9.65% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-3.98% |
-6.32% |
-- |
|
順位 |
144位 |
220位 |
207位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
73% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.6% |
11.93% |
14.65% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.61% |
-3.95% |
-1.8% |
-- |
|
順位 |
33位 |
35位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
12% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
0.9 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.04 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
53位 |
174位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
58% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報