NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

りそな ラップ型ファンド(安定型)『愛称:R246(安定型)』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,163

2025年02月13日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

46,672

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ311162

2016022605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/01/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+2%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.8%

0.26%

0.73%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 0.13%

+ 0.14%

--

順位

48位

61位

54位

--

%ランク

31%

44%

45%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.47%

5.1%

4.64%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-2.05%

-0.59%

-0.97%

--

順位

28位

84位

59位

--

%ランク

18%

60%

49%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

1.07

0.04

0.15

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 0.08

+ 0.13

--

順位

24位

62位

51位

--

%ランク

16%

45%

43%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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