設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DIAM 外国株式オープン＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
57,663
円
2025年09月12日
前日比
前日比
417
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
151,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731501A
2001100108
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/11
|
運用報告書2 2024/06/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円換算ベース)を長期的に上回る投資成果を目指す｡ボトムアップ･アプローチに基づき､個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.53% |
21.73% |
18.93% |
12.24% |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
12.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 3.82% |
+ 0.46% |
+ 0.05% |
|
順位 |
21位 |
10位 |
96位 |
59位 |
|
％ランク |
11% |
6% |
62% |
63% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
15.66% |
14.82% |
15.12% |
16.67% |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.47% |
-0.69% |
-0.71% |
|
順位 |
160位 |
63位 |
52位 |
68位 |
|
％ランク |
80% |
35% |
34% |
73% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.46 |
1.25 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.29 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
91位 |
8位 |
97位 |
59位 |
|
％ランク |
46% |
5% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報