設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 外国株式オープン<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

54,005

2025年02月18日

前日比

前日比

-15

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

142,947

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731501A

2001100108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄を選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.47%

20.73%

17.81%

11.99%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 2.08%

+ 0.18%

+ 0.51%

順位

81位

82位

99位

59位

%ランク

40%

45%

64%

65%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

13.59%

14.19%

17.19%

16.63%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

-1.2%

-1.02%

-0.77%

順位

171位

53位

103位

69位

%ランク

84%

29%

66%

75%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.94

1.46

1.04

0.72

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.22

+ 0.04

+ 0.03

順位

127位

51位

99位

58位

%ランク

62%

28%

64%

64%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

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0

06/13

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

06/11

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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