NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

23,034

2025年09月16日

前日比

前日比

120

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

23,906

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312185

2018052201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.9%

19.12%

9.61%

--

カテゴリー

11.94%

10.89%

7.62%

--

+/- カテゴリー

+ 4.96%

+ 8.23%

+ 1.99%

--

順位

28位

6位

19位

--

%ランク

27%

7%

29%

--

ファンド数

106本

90本

67本

--

標準偏差

13.93%

13.86%

16.47%

--

カテゴリー

15.29%

17.02%

18.29%

--

+/- カテゴリー

-1.36%

-3.16%

-1.82%

--

順位

52位

24位

28位

--

%ランク

50%

27%

42%

--

ファンド数

106本

90本

67本

--

シャープレシオ

1.19

1.37

0.58

--

カテゴリー

0.69

0.64

0.43

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.73

+ 0.15

--

順位

22位

2位

18位

--

%ランク

21%

3%

27%

--

ファンド数

106本

90本

67本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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