NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

21,836

2025年07月04日

前日比

前日比

231

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

23,523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

32312185

2018052201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.76%

18.97%

12.17%

--

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

--

+/- カテゴリー

+ 3.44%

+ 8.06%

+ 3.02%

--

順位

22位

9位

12位

--

%ランク

21%

10%

19%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

標準偏差

15.44%

14.24%

17.08%

--

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

--

+/- カテゴリー

-0.66%

-3.18%

-1.55%

--

順位

52位

24位

31位

--

%ランク

50%

27%

48%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

シャープレシオ

0.74

1.33

0.71

--

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.7

+ 0.2

--

順位

21位

2位

11位

--

%ランク

20%

3%

17%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

0

05/20

--

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--

--

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--

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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