設定日:

2022/04/26

償還日:

2032/05/17

評価基準日:

2025/06/30

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

7,849

2025年07月10日

前日比

前日比

48

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

13,181

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01315224

2022042603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。投資配分比率の合計は、原則としてファンドの純資産総額の2倍程度となるように調整を行う。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-23.39%

-5.77%

--

--

カテゴリー

-5.64%

-0.61%

--

--

+/- カテゴリー

-17.75%

-5.16%

--

--

順位

55位

47位

--

--

%ランク

86%

86%

--

--

ファンド数

64本

55本

--

--

標準偏差

19.34%

16.8%

--

--

カテゴリー

7.85%

7.92%

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.49%

+ 8.88%

--

--

順位

59位

50位

--

--

%ランク

93%

91%

--

--

ファンド数

64本

55本

--

--

シャープレシオ

-1.23

-0.35

--

--

カテゴリー

-0.34

0.09

--

--

+/- カテゴリー

-0.89

-0.44

--

--

順位

45位

39位

--

--

%ランク

71%

71%

--

--

ファンド数

64本

55本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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