アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
3,917
円
2025年02月17日
前日比
前日比

4
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
15,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0931109C
2009121701
ファンドの特色
主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.72% |
5.19% |
4.14% |
1.5% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-0.4% |
-0.19% |
-0.36% |
順位 |
147位 |
127位 |
109位 |
87位 |
%ランク |
79% |
72% |
65% |
68% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.31% |
8.86% |
9.54% |
8.6% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.63% |
+ 2.02% |
+ 1.57% |
順位 |
55位 |
161位 |
155位 |
116位 |
%ランク |
30% |
91% |
92% |
91% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.31 |
0.58 |
0.43 |
0.17 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.1 |
順位 |
148位 |
138位 |
142位 |
102位 |
%ランク |
79% |
78% |
84% |
80% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報