設定日:
2009/12/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称：アジオセ定期便』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
3,777
円
2025年05月01日
前日比
前日比
39
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
14,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931109C
2009121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.58% |
2.15% |
6.06% |
1.24% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-2.35% |
+ 1.34% |
-0.55% |
|
順位 |
165位 |
161位 |
40位 |
97位 |
|
％ランク |
90% |
91% |
24% |
77% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.55% |
8.23% |
8.6% |
8.62% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.27% |
+ 1.44% |
+ 1.58% |
|
順位 |
50位 |
150位 |
160位 |
116位 |
|
％ランク |
28% |
85% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.25 |
0.7 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.31 |
+ 0.04 |
-0.11 |
|
順位 |
163位 |
161位 |
60位 |
107位 |
|
％ランク |
89% |
91% |
36% |
85% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報