設定日:
2009/12/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
アジア･オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称：アジオセ定期便』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,459
円
2026年05月15日
前日比
前日比
4
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
13,927
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0931109C
2009121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジア･オセアニア地域の債券｡各投資信託証券の組入比率は､投資対象ファンドの収益性､投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性､金利および為替動向等を勘案して決定し､安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.58% |
9.65% |
5.44% |
4.04% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.66% |
+ 0.43% |
-0.29% |
+ 0.02% |
|
順位 |
10位 |
63位 |
108位 |
59位 |
|
％ランク |
6% |
38% |
69% |
48% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.14% |
7.89% |
8.51% |
8.31% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 0.51% |
+ 1.21% |
+ 1.58% |
|
順位 |
158位 |
145位 |
148位 |
115位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.58 |
1.19 |
0.63 |
0.48 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.11 |
|
順位 |
10位 |
122位 |
131位 |
107位 |
|
％ランク |
6% |
74% |
84% |
87% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報