設定日:

2009/12/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

3,917

2025年02月17日

前日比

前日比

4

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

15,218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0931109C

2009121701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.72%

5.19%

4.14%

1.5%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.64%

-0.4%

-0.19%

-0.36%

順位

147位

127位

109位

87位

%ランク

79%

72%

65%

68%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.31%

8.86%

9.54%

8.6%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 0.63%

+ 2.02%

+ 1.57%

順位

55位

161位

155位

116位

%ランク

30%

91%

92%

91%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.31

0.58

0.43

0.17

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.17

-0.1

-0.16

-0.1

順位

148位

138位

142位

102位

%ランク

79%

78%

84%

80%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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