設定日:

2014/01/14

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

39,031

2025年02月17日

前日比

前日比

-581

(-1.47%)

純資産総額

純資産総額

18,115

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01312141

2014011401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.21%

27.49%

22.84%

13.03%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 12.71%

+ 13.15%

+ 10.13%

+ 3.48%

順位

5位

6位

2位

4位

%ランク

3%

4%

2%

4%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

20.75%

18.78%

18.86%

20.59%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 9.13%

+ 4.32%

+ 2.22%

+ 3.49%

順位

203位

178位

153位

106位

%ランク

98%

93%

90%

90%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.16

1.46

1.21

0.63

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.48

+ 0.45

+ 0.06

順位

58位

4位

2位

14位

%ランク

28%

3%

2%

12%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/22

10

06/24

10

07/22

10

08/22

10

09/24

10

10/22

10

11/22

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/22

10

03/22

10

04/24

10

05/22

10

06/22

10

07/24

10

08/22

10

09/22

10

10/23

10

11/22

10

12/22

2022年

120円

10

01/24

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/23

10

06/22

10

07/22

10

08/22

10

09/22

10

10/24

10

11/22

10

12/22

2021年

120円

10

01/22

10

02/22

10

03/22

10

04/22

10

05/24

10

06/22

10

07/26

10

08/23

10

09/22

10

10/22

10

11/22

10

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR