設定日:
2014/01/14
償還日：
2029/04/23
評価基準日：
2025/06/30
野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,340
円
2025年07月14日
前日比
前日比
123
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
18,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312141
2014011401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/22
|
運用報告書2 2024/10/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い､中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う｡円建て資産について､原則として､円を売り､米ドルを買う為替取引を行うことで､米ドルへの投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.86% |
22.35% |
23.93% |
11.24% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
-4.55% |
+ 5.64% |
+ 9.97% |
+ 2.66% |
|
順位 |
192位 |
14位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
89% |
7% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
22.39% |
19.45% |
18.22% |
20.76% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.45% |
+ 4.8% |
+ 2.93% |
+ 3.6% |
|
順位 |
211位 |
194位 |
167位 |
117位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
92% |
90% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
1.15 |
1.31 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.01 |
+ 0.4 |
+ 0.03 |
|
順位 |
189位 |
81位 |
7位 |
38位 |
|
％ランク |
88% |
41% |
4% |
30% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/22 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/22 |
10 06/24 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/24 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/24 |
10 05/22 |
10 06/22 |
10 07/24 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/23 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/23 |
10 06/22 |
10 07/22 |
10 08/22 |
10 09/22 |
10 10/24 |
10 11/22 |
10 12/22 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/22 |
10 05/24 |
10 06/22 |
10 07/26 |
10 08/23 |
10 09/22 |
10 10/22 |
10 11/22 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報