NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/02

償還日:

2045/02/22

評価基準日:

2025/08/31

先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,678

2025年09月16日

前日比

前日比

2

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

23,547

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47318153

2015030201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.26%

-0.81%

-3.44%

0.12%

カテゴリー

-1.27%

-2.16%

-4%

-0.99%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 1.35%

+ 0.56%

+ 1.11%

順位

13位

11位

16位

3位

%ランク

23%

19%

35%

14%

ファンド数

59本

58本

47本

23本

標準偏差

3.45%

6.27%

6.22%

6.22%

カテゴリー

3.38%

5.43%

5.29%

5.02%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

+ 0.84%

+ 0.93%

+ 1.2%

順位

31位

49位

42位

18位

%ランク

53%

85%

90%

79%

ファンド数

59本

58本

47本

23本

シャープレシオ

-0.19

-0.15

-0.57

0.01

カテゴリー

-0.54

-0.45

-0.79

-0.23

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.3

+ 0.22

+ 0.24

順位

12位

10位

8位

3位

%ランク

21%

18%

18%

14%

ファンド数

59本

58本

47本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

175円

--

--

55

02/25

--

--

--

--

55

05/22

--

--

--

--

65

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

215円

--

--

55

02/22

--

--

--

--

50

05/22

--

--

--

--

55

08/22

--

--

--

--

55

11/22

--

--

2023年

205円

--

--

55

02/22

--

--

--

--

50

05/22

--

--

--

--

50

08/22

--

--

--

--

50

11/22

--

--

2022年

300円

--

--

115

02/22

--

--

--

--

85

05/23

--

--

--

--

50

08/22

--

--

--

--

50

11/22

--

--

2021年

390円

--

--

75

02/22

--

--

--

--

90

05/24

--

--

--

--

115

08/23

--

--

--

--

110

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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