NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/02
償還日：
2045/02/22
評価基準日：
2025/05/31
先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称：マイワルツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,622
円
2025年06月13日
前日比
前日比
20
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
23,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47318153
2015030201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.84% |
-2.38% |
-3.05% |
-0.35% |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-1.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 1.08% |
+ 0.71% |
+ 0.87% |
|
順位 |
15位 |
13位 |
19位 |
4位 |
|
％ランク |
25% |
22% |
38% |
16% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.65% |
7.01% |
6.43% |
6.28% |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.81% |
+ 1% |
+ 1.11% |
|
順位 |
23位 |
48位 |
44位 |
20位 |
|
％ランク |
38% |
79% |
88% |
80% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-0.35 |
-0.49 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.25 |
+ 0.24 |
+ 0.2 |
|
順位 |
11位 |
8位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
22% |
12% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
55 02/25 |
-- -- |
-- -- |
55 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
215円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
55 08/22 |
-- -- |
-- -- |
55 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
115 02/22 |
-- -- |
-- -- |
85 05/23 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
390円 |
-- -- |
75 02/22 |
-- -- |
-- -- |
90 05/24 |
-- -- |
-- -- |
115 08/23 |
-- -- |
-- -- |
110 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報