先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
6,689
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-16
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
24,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
47318153
2015030201
ファンドの特色
主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.63% |
-5.27% |
-3.09% |
-- |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 0.64% |
+ 0.61% |
-- |
順位 |
17位 |
16位 |
15位 |
-- |
%ランク |
28% |
27% |
30% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
標準偏差 |
4.31% |
7.49% |
7.65% |
-- |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 1.02% |
+ 1.53% |
-- |
順位 |
43位 |
51位 |
40位 |
-- |
%ランク |
70% |
85% |
80% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.71 |
-0.41 |
-- |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.24 |
+ 0.24 |
-- |
順位 |
15位 |
8位 |
7位 |
-- |
%ランク |
25% |
14% |
14% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
215円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
55 08/22 |
-- -- |
-- -- |
55 11/22 |
-- -- |
2023年 |
205円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
2022年 |
300円 |
-- -- |
115 02/22 |
-- -- |
-- -- |
85 05/23 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
2021年 |
390円 |
-- -- |
75 02/22 |
-- -- |
-- -- |
90 05/24 |
-- -- |
-- -- |
115 08/23 |
-- -- |
-- -- |
110 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報