NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/02
償還日：
2045/02/22
評価基準日：
2026/07/31
先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称：マイワルツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,299
円
2026年08月26日
前日比
前日比
25
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
19,152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47318153
2015030201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.15% |
-0.1% |
-4.09% |
-0.93% |
|
カテゴリー |
-1.1% |
-0.83% |
-4.29% |
-1.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.73% |
+ 0.2% |
+ 0.64% |
|
順位 |
21位 |
13位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
35% |
23% |
35% |
27% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
|
標準偏差 |
3.6% |
4.88% |
6.14% |
6.04% |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.47% |
5.33% |
5.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.41% |
+ 0.81% |
+ 1% |
|
順位 |
40位 |
41位 |
39位 |
23位 |
|
％ランク |
67% |
70% |
80% |
77% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
-0.09 |
-0.71 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.28 |
-0.88 |
-0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.19 |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
|
順位 |
14位 |
11位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
24% |
19% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
165円 |
-- -- |
55 02/24 |
-- -- |
-- -- |
55 05/22 |
-- -- |
-- -- |
55 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
235円 |
-- -- |
55 02/25 |
-- -- |
-- -- |
55 05/22 |
-- -- |
-- -- |
65 08/22 |
-- -- |
-- -- |
60 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
215円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
55 08/22 |
-- -- |
-- -- |
55 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
115 02/22 |
-- -- |
-- -- |
85 05/23 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報