NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/02

償還日:

2045/02/22

評価基準日:

2025/04/30

先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,602

2025年05月09日

前日比

前日比

-20

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

23,707

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47318153

2015030201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.24%

-2.32%

-2.76%

-0.52%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

+ 1.21%

+ 0.7%

+ 0.73%

順位

19位

10位

19位

4位

%ランク

31%

17%

38%

16%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

3.63%

7.01%

6.47%

6.31%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.8%

+ 0.99%

+ 1.14%

順位

26位

47位

44位

20位

%ランク

42%

78%

88%

80%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.27

-0.34

-0.44

-0.09

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.26

+ 0.23

+ 0.18

順位

22位

5位

13位

3位

%ランク

36%

9%

26%

12%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

55円

--

--

55

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

215円

--

--

55

02/22

--

--

--

--

50

05/22

--

--

--

--

55

08/22

--

--

--

--

55

11/22

--

--

2023年

205円

--

--

55

02/22

--

--

--

--

50

05/22

--

--

--

--

50

08/22

--

--

--

--

50

11/22

--

--

2022年

300円

--

--

115

02/22

--

--

--

--

85

05/23

--

--

--

--

50

08/22

--

--

--

--

50

11/22

--

--

2021年

390円

--

--

75

02/22

--

--

--

--

90

05/24

--

--

--

--

115

08/23

--

--

--

--

110

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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