NISA成長投資枠

設定日:

2015/03/02

償還日:

2045/02/22

評価基準日:

2025/01/31

先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,689

2025年02月19日

前日比

前日比

-16

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

24,456

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47318153

2015030201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

-5.27%

-3.09%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.64%

+ 0.61%

--

順位

17位

16位

15位

--

%ランク

28%

27%

30%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.31%

7.49%

7.65%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 1.02%

+ 1.53%

--

順位

43位

51位

40位

--

%ランク

70%

85%

80%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.41

-0.71

-0.41

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.24

+ 0.24

--

順位

15位

8位

7位

--

%ランク

25%

14%

14%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

215円

--

--

55

02/22

--

--

--

--

50

05/22

--

--

--

--

55

08/22

--

--

--

--

55

11/22

--

--

2023年

205円

--

--

55

02/22

--

--

--

--

50

05/22

--

--

--

--

50

08/22

--

--

--

--

50

11/22

--

--

2022年

300円

--

--

115

02/22

--

--

--

--

85

05/23

--

--

--

--

50

08/22

--

--

--

--

50

11/22

--

--

2021年

390円

--

--

75

02/22

--

--

--

--

90

05/24

--

--

--

--

115

08/23

--

--

--

--

110

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR