NISA成長投資枠
設定日:
2015/03/02
償還日：
2045/02/22
評価基準日：
2026/06/30
先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称：マイワルツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,393
円
2026年07月10日
前日比
前日比
7
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
19,889
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47318153
2015030201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.86% |
0.64% |
-3.51% |
-0.56% |
|
カテゴリー |
0.1% |
-0.46% |
-3.8% |
-1.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 1.1% |
+ 0.29% |
+ 0.74% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
21% |
16% |
35% |
25% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
標準偏差 |
3.06% |
4.76% |
6.14% |
6.04% |
|
カテゴリー |
3.11% |
4.39% |
5.3% |
5.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.37% |
+ 0.84% |
+ 0.98% |
|
順位 |
34位 |
41位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
58% |
71% |
83% |
76% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.07 |
-0.61 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
-0.19 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.26 |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
|
順位 |
12位 |
9位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
21% |
16% |
18% |
21% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
110円 |
-- -- |
55 02/24 |
-- -- |
-- -- |
55 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
235円 |
-- -- |
55 02/25 |
-- -- |
-- -- |
55 05/22 |
-- -- |
-- -- |
65 08/22 |
-- -- |
-- -- |
60 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
215円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
55 08/22 |
-- -- |
-- -- |
55 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
205円 |
-- -- |
55 02/22 |
-- -- |
-- -- |
50 05/22 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
115 02/22 |
-- -- |
-- -- |
85 05/23 |
-- -- |
-- -- |
50 08/22 |
-- -- |
-- -- |
50 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報