NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ピクテ・プレミアム・ブランドF(3カ月決算)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

28,472

2025年08月29日

前日比

前日比

61

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

40,545

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

42311066

2006063005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資。個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム・ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資を基本としてリスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.28%

11.5%

18.24%

9.48%

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

11.15%

+/- カテゴリー

-6.22%

-6.35%

-1.57%

-1.67%

順位

169位

167位

114位

72位

%ランク

85%

92%

74%

77%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

標準偏差

18.19%

16.38%

17.8%

17.57%

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

17.62%

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 1.07%

+ 1.81%

-0.05%

順位

177位

153位

136位

74位

%ランク

89%

84%

88%

79%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

シャープレシオ

0.44

0.7

1.02

0.54

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

0.65

+/- カテゴリー

-0.48

-0.47

-0.25

-0.11

順位

183位

169位

130位

74位

%ランク

92%

93%

84%

79%

ファンド数

200本

183本

155本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

150円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

50

05/12

--

--

--

--

50

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

50

02/13

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/13

--

--

--

--

50

11/11

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/10

--

--

--

--

50

11/10

--

--

2022年

200円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/10

--

--

--

--

50

11/10

--

--

2021年

200円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/10

--

--

--

--

50

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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