NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ピクテ･プレミアム･ブランドF(3カ月決算)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
28,459
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-146
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
40,132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42311066
2006063005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主に､世界のプレミアム･ブランド企業の株式に投資｡個別銘柄のファンダメンタルズ分析により成長力のあるプレミアム･ブランド企業の株式に投資することで信託財産の成長を目指す｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず､分散投資を基本としてリスク分散を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.48% |
11.76% |
15.99% |
10.45% |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
12.19% |
|
+/- カテゴリー |
-7.22% |
-6.15% |
-2.48% |
-1.74% |
|
順位 |
180位 |
161位 |
127位 |
72位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
82% |
77% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
18.03% |
16.37% |
17.32% |
17.34% |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
+ 1.08% |
+ 1.51% |
-0.04% |
|
順位 |
176位 |
153位 |
132位 |
74位 |
|
％ランク |
88% |
84% |
86% |
79% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.71 |
0.92 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.46 |
-0.28 |
-0.12 |
|
順位 |
187位 |
172位 |
135位 |
73位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
88% |
78% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
-- -- |
50 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
50 02/13 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/13 |
-- -- |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/10 |
-- -- |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/10 |
-- -- |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/10 |
-- -- |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報