設定日:
2004/04/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
新光 J-REITオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,486
円
2025年07月11日
前日比
前日比
14
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
52,287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47314044
2004042302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､マザーファンド受益証券｡投資するJ-REITは｢東証REIT指数｣採用銘柄とし､同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す｡原則として､各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.58% |
0.39% |
4.87% |
3.2% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
-0.95% |
-1.65% |
-0.63% |
|
順位 |
91位 |
105位 |
88位 |
51位 |
|
％ランク |
59% |
77% |
76% |
60% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.35% |
8.69% |
10.36% |
12.1% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.54% |
-0.69% |
-1.17% |
|
順位 |
55位 |
53位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
39% |
43% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.03 |
0.47 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.02 |
|
順位 |
90位 |
105位 |
87位 |
48位 |
|
％ランク |
59% |
77% |
75% |
57% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報