設定日:

2004/04/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

新光 J-REITオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

3,367

2025年05月13日

前日比

前日比

-44

(-1.29%)

純資産総額

純資産総額

51,134

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47314044

2004042302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.24%

-1.06%

5.23%

2.39%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-0.91%

-1.64%

-0.58%

順位

92位

106位

93位

51位

%ランク

60%

77%

79%

60%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.91%

8.6%

10.91%

12.11%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.51%

-0.66%

-1.17%

順位

50位

55位

49位

36位

%ランク

33%

40%

42%

43%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.22

-0.13

0.48

0.2

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.08

-0.08

-0.02

順位

90位

106位

94位

48位

%ランク

59%

77%

79%

57%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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