設定日:
2004/04/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
新光 J-REITオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,822
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-5
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
55,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47314044
2004042302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､マザーファンド受益証券｡投資するJ-REITは｢東証REIT指数｣採用銘柄とし､同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す｡原則として､各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.64% |
3.7% |
7.37% |
4.7% |
|
カテゴリー |
22.3% |
4.63% |
9.09% |
5.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.93% |
-1.72% |
-0.91% |
|
順位 |
103位 |
106位 |
90位 |
55位 |
|
％ランク |
67% |
77% |
73% |
64% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
6.39% |
8.88% |
10.11% |
11.94% |
|
カテゴリー |
7.3% |
9.48% |
10.82% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.6% |
-0.71% |
-1.09% |
|
順位 |
71位 |
46位 |
39位 |
38位 |
|
％ランク |
46% |
34% |
32% |
44% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.33 |
0.4 |
0.72 |
0.39 |
|
カテゴリー |
3.16 |
0.46 |
0.8 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
95位 |
103位 |
90位 |
53位 |
|
％ランク |
61% |
75% |
73% |
61% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報