設定日:

2004/04/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

新光 J-REITオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

3,738

2025年08月27日

前日比

前日比

47

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

55,360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47314044

2004042302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.58%

0.97%

5.83%

3.88%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-1.14%

-1.63%

-0.76%

順位

98位

109位

89位

53位

%ランク

64%

79%

76%

63%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.61%

8.96%

10.55%

12.16%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.59%

-0.69%

-1.17%

順位

37位

47位

42位

36位

%ランク

24%

35%

36%

43%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.61

0.09

0.55

0.32

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.09

-0.08

-0.02

順位

90位

110位

90位

50位

%ランク

59%

80%

77%

59%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

20

07/15

20

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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