設定日:
2004/04/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
新光 J-REITオープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,301
円
2025年02月14日
前日比
前日比
6
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
51,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47314044
2004042302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､マザーファンド受益証券｡投資するJ-REITは｢東証REIT指数｣採用銘柄とし､同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す｡原則として､各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.24% |
-0.81% |
-1.73% |
2.24% |
|
カテゴリー |
-1.15% |
1.11% |
-0.32% |
2.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-1.92% |
-1.41% |
-0.68% |
|
順位 |
107位 |
112位 |
95位 |
51位 |
|
％ランク |
70% |
83% |
81% |
62% |
|
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
|
標準偏差 |
10.38% |
9.63% |
14.87% |
12.13% |
|
カテゴリー |
10.64% |
10.28% |
15.86% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.65% |
-0.99% |
-1.2% |
|
順位 |
47位 |
59位 |
45位 |
36位 |
|
％ランク |
31% |
44% |
39% |
44% |
|
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
-0.09 |
-0.12 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.12 |
0.05 |
-0.04 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
105位 |
112位 |
96位 |
48位 |
|
％ランク |
68% |
83% |
82% |
58% |
|
ファンド数 |
155本 |
135本 |
118本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
20 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報