設定日:

2021/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iFree 中国科創板50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

19,500

2025年05月20日

前日比

前日比

130

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

987

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311213

2021032301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.09%

1.65%

--

--

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

--

--

+/- カテゴリー

+ 12.51%

+ 1.85%

--

--

順位

3位

15位

--

--

%ランク

7%

33%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

標準偏差

40.6%

29.83%

--

--

カテゴリー

27.48%

24.83%

--

--

+/- カテゴリー

+ 13.12%

+ 5%

--

--

順位

48位

44位

--

--

%ランク

100%

96%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

シャープレシオ

0.29

0.05

--

--

カテゴリー

-0.05

-0.02

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.07

--

--

順位

5位

16位

--

--

%ランク

11%

35%

--

--

ファンド数

48本

46本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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