設定日:
2021/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFree 中国科創板50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
39,981
円
2026年06月05日
前日比
前日比
274
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
1,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311213
2021032301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2628)｡上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
120.04% |
26.54% |
11.8% |
-- |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 74.83% |
+ 11.67% |
+ 9.89% |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
5% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
40.35% |
36.76% |
33.02% |
-- |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.38% |
+ 14.19% |
+ 9.93% |
-- |
|
順位 |
46位 |
45位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.96 |
0.72 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.07 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
12位 |
18位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
40% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報