設定日:
2021/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
iFree 中国科創板50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
19,500
円
2025年05月20日
前日比
前日比
130
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311213
2021032301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2628)｡上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.09% |
1.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42% |
-0.2% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.51% |
+ 1.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
40.6% |
29.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.48% |
24.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.12% |
+ 5% |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.05 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.05 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報