設定日:
2021/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iFree 中国科創板50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
38,746
円
2026年08月07日
前日比
前日比
317
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
1,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04311213
2021032301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2628)｡上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
71.54% |
23.98% |
6.09% |
-- |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 53.08% |
+ 13.93% |
+ 3.18% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
53.16% |
40.77% |
35.54% |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 30.48% |
+ 17.04% |
+ 12.48% |
-- |
|
順位 |
45位 |
46位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.58 |
0.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.16 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
10位 |
10位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
22% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報