設定日:
2021/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iFree 中国科創板50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
28,057
円
2025年12月19日
前日比
前日比
-366
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
1,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04311213
2021032301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2628)｡上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.17% |
12.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
34.02% |
10.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.15% |
+ 1.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
37.8% |
32.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
22.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.12% |
+ 10.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.48 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報