NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

15,690

2025年02月06日

前日比

前日比

280

(1.82%)

純資産総額

純資産総額

4,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

42314177

2017072403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.25%

-1.07%

3.8%

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

--

+/- カテゴリー

-2.84%

-5.75%

-4.06%

--

順位

27位

32位

24位

--

%ランク

78%

100%

96%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

標準偏差

10.88%

17.76%

18.86%

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

--

+/- カテゴリー

+ 3.94%

+ 4.33%

+ 2.88%

--

順位

35位

32位

25位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

シャープレシオ

0.93

-0.06

0.2

--

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

--

+/- カテゴリー

-1.01

-0.4

-0.29

--

順位

29位

32位

25位

--

%ランク

83%

100%

100%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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