NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
17,573
円
2026年05月27日
前日比
前日比
260
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
3,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
42314177
2017072403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.44% |
7.75% |
-1.56% |
-- |
|
カテゴリー |
24.21% |
13.92% |
4.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.77% |
-6.17% |
-6.41% |
-- |
|
順位 |
96位 |
73位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
77% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.12% |
18.01% |
18.7% |
-- |
|
カテゴリー |
19.8% |
17.81% |
18.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.32% |
+ 0.2% |
-0.11% |
-- |
|
順位 |
80位 |
59位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
62% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.42 |
-0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
1.14 |
0.75 |
0.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83 |
-0.33 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
98位 |
80位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
84% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報