NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

14,268

2025年05月01日

前日比

前日比

55

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

3,932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

42314177

2017072403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.22%

-5.24%

5.75%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

-3.08%

-5.41%

-6.03%

--

順位

71位

81位

60位

--

%ランク

66%

89%

91%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

13.27%

18.12%

18.11%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-1.56%

-0.72%

-1.55%

--

順位

44位

48位

31位

--

%ランク

41%

53%

47%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.34

-0.29

0.32

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.31

-0.29

--

順位

75位

84位

57位

--

%ランク

70%

92%

87%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

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--

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--

--

--

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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