NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
15,168
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-96
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
4,163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42314177
2017072403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.53% |
-1.62% |
3.91% |
-- |
|
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
-5.1% |
-4.7% |
-- |
|
順位 |
40位 |
81位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
89% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.45% |
17.42% |
17.47% |
-- |
|
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-0.41% |
-1.11% |
-- |
|
順位 |
43位 |
52位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
57% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.1 |
0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.3 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
36位 |
81位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
89% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報