NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

15,168

2025年05月15日

前日比

前日比

-96

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

4,163

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

42314177

2017072403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.53%

-1.62%

3.91%

--

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

--

+/- カテゴリー

+ 1.11%

-5.1%

-4.7%

--

順位

40位

81位

56位

--

%ランク

38%

89%

85%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

12.45%

17.42%

17.47%

--

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

--

+/- カテゴリー

-2.2%

-0.41%

-1.11%

--

順位

43位

52位

35位

--

%ランク

40%

57%

54%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

0.18

-0.1

0.22

--

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.3

-0.25

--

順位

36位

81位

54位

--

%ランク

34%

89%

82%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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