設定日:

2013/04/24

償還日:

2028/05/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 カルミニャック・ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,076

2025年02月12日

前日比

前日比

36

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

4,955

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01311134

2013042401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。実質的な通貨配分に関わらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額と同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.03%

-1.54%

0.2%

-0.23%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.72%

-5.73%

-3.81%

-3.53%

順位

176位

265位

231位

163位

%ランク

52%

87%

85%

98%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.62%

6.08%

7.28%

6.78%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.97%

-1.16%

-0.68%

-0.56%

順位

150位

99位

116位

74位

%ランク

44%

33%

43%

45%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.06

-0.26

0.02

-0.04

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.84

-0.5

-0.51

順位

147位

268位

232位

163位

%ランク

43%

88%

85%

98%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/14

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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