設定日:
2013/04/24
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/05/31
野村 カルミニャック・ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,100
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-12
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
4,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01311134
2013042401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の株式､債券｡各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは､グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって､積極的に変化させる｡実質的な通貨配分に関わらず､原則として純資産総額をユーロ換算した額と同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.56% |
1.53% |
1.01% |
-0.56% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
-2.12% |
-3.72% |
-3.21% |
|
順位 |
21位 |
227位 |
236位 |
170位 |
|
％ランク |
7% |
75% |
87% |
99% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
4.97% |
5.79% |
6.37% |
6.76% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.29% |
-0.43% |
-0.56% |
|
順位 |
158位 |
96位 |
124位 |
72位 |
|
％ランク |
46% |
32% |
46% |
42% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.25 |
0.15 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
-0.25 |
-0.52 |
-0.46 |
|
順位 |
21位 |
225位 |
238位 |
171位 |
|
％ランク |
7% |
75% |
87% |
99% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報