設定日:

2006/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)『愛称:インカム・コレクション』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

3,522

2025年05月15日

前日比

前日比

-43

(-1.21%)

純資産総額

純資産総額

8,867

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4231106C

2006122806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.28%

6.68%

10.31%

3.27%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 2.72%

+ 3.77%

+ 5.34%

+ 0.68%

順位

34位

27位

18位

55位

%ランク

10%

9%

7%

32%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

8.17%

8.28%

8.72%

10.84%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 2.59%

+ 1.24%

+ 1.84%

+ 3.52%

順位

286位

228位

234位

159位

%ランク

84%

76%

87%

93%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

0.13

0.8

1.18

0.3

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.4

+ 0.48

-0.06

順位

47位

47位

19位

121位

%ランク

14%

16%

8%

71%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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