設定日:
2006/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ピクテ･インカム･コレクション･F(毎月)『愛称：インカム･コレクション』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
4,429
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-18
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
9,735
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4231106C
2006122806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券｡基本資産配分は､高配当資産株50%､ソブリン債券50%とし､先進国および新興国の配分比率は適宜変更する｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず､株式と債券にバランスよく分散投資することで､長期的に安定した資産の成長を目指す｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.95% |
15.51% |
11.05% |
7.87% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.93% |
+ 6.93% |
+ 5.8% |
+ 3.11% |
|
順位 |
29位 |
18位 |
17位 |
15位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
9% |
8.85% |
8.69% |
10.43% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 1.77% |
+ 1.43% |
+ 3.38% |
|
順位 |
258位 |
259位 |
220位 |
167位 |
|
％ランク |
78% |
84% |
81% |
94% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
1.73 |
1.26 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.61 |
+ 0.59 |
+ 0.1 |
|
順位 |
36位 |
13位 |
15位 |
79位 |
|
％ランク |
11% |
5% |
6% |
45% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
10 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報