設定日:
2006/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ピクテ･インカム･コレクション･F(毎月)『愛称：インカム･コレクション』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
3,993
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-11
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
9,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4231106C
2006122806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券｡基本資産配分は､高配当資産株50%､ソブリン債券50%とし､先進国および新興国の配分比率は適宜変更する｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず､株式と債券にバランスよく分散投資することで､長期的に安定した資産の成長を目指す｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.82% |
13.02% |
13.04% |
6.06% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.98% |
+ 5.69% |
+ 6.76% |
+ 2.21% |
|
順位 |
20位 |
20位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
6% |
9% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
8.86% |
8.25% |
8.76% |
10.54% |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.93% |
+ 1.77% |
+ 1.97% |
+ 3.61% |
|
順位 |
296位 |
254位 |
239位 |
169位 |
|
％ランク |
88% |
84% |
87% |
95% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.56 |
1.48 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.47 |
+ 0.6 |
+ 0.02 |
|
順位 |
64位 |
32位 |
17位 |
99位 |
|
％ランク |
19% |
11% |
7% |
56% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/16 |
10 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報