設定日:
2006/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ピクテ･インカム･コレクション･F(毎月)『愛称：インカム･コレクション』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
3,580
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-7
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
9,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231106C
2006122806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/12/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券｡基本資産配分は､高配当資産株50%､ソブリン債券50%とし､先進国および新興国の配分比率は適宜変更する｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず､株式と債券にバランスよく分散投資することで､長期的に安定した資産の成長を目指す｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.12% |
9.54% |
7.47% |
3.74% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.37% |
+ 5.35% |
+ 3.46% |
+ 0.44% |
|
順位 |
27位 |
29位 |
36位 |
64位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
14% |
39% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
7.77% |
8.55% |
11.67% |
10.86% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 1.31% |
+ 3.71% |
+ 3.52% |
|
順位 |
287位 |
238位 |
254位 |
158位 |
|
％ランク |
84% |
78% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.11 |
0.64 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.53 |
+ 0.12 |
-0.13 |
|
順位 |
68位 |
45位 |
139位 |
131位 |
|
％ランク |
20% |
15% |
51% |
78% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報