設定日:

2006/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ピクテ・インカム・コレクション・F(毎月)『愛称:インカム・コレクション』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

3,467

2025年05月01日

前日比

前日比

13

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

8,746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4231106C

2006122806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券。基本資産配分は、高配当資産株50%、ソブリン債券50%とし、先進国および新興国の配分比率は適宜変更する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、株式と債券にバランスよく分散投資することで、長期的に安定した資産の成長を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.28%

7.66%

11.87%

3.9%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 6.75%

+ 4.89%

+ 6.07%

+ 1.02%

順位

8位

24位

16位

48位

%ランク

3%

8%

6%

29%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

7.82%

8.07%

8.72%

10.85%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.33%

+ 0.97%

+ 1.81%

+ 3.51%

順位

286位

220位

239位

160位

%ランク

84%

73%

88%

94%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.77

0.94

1.36

0.36

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.99

+ 0.56

+ 0.54

-0.04

順位

13位

22位

19位

120位

%ランク

4%

8%

7%

71%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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