設定日:
2020/07/31
償還日：
2030/07/12
評価基準日：
2025/07/31
M・S USハイイールド債券(毎月)(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
8,991
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47313207
2020073109
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.12% |
1.88% |
0.89% |
-- |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.39% |
+ 0.93% |
-- |
|
順位 |
27位 |
24位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
46% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.77% |
4.16% |
4.65% |
-- |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-2.25% |
-2.31% |
-- |
|
順位 |
20位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
8% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.42 |
0.18 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.1 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
23位 |
18位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
34% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
30 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
270円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報