設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/07/12

評価基準日:

2025/06/30

M・S USハイイールド債券(毎月)(H有)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

9,017

2025年07月04日

前日比

前日比

10

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

381

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313207

2020073109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.46%

2.08%

--

--

カテゴリー

3.39%

2.72%

--

--

+/- カテゴリー

-0.93%

-0.64%

--

--

順位

30位

36位

--

--

%ランク

57%

68%

--

--

ファンド数

53本

53本

--

--

標準偏差

2.82%

4.19%

--

--

カテゴリー

3.33%

6.78%

--

--

+/- カテゴリー

-0.51%

-2.59%

--

--

順位

21位

4位

--

--

%ランク

40%

8%

--

--

ファンド数

53本

53本

--

--

シャープレシオ

0.76

0.47

--

--

カテゴリー

0.8

0.42

--

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.05

--

--

順位

23位

21位

--

--

%ランク

44%

40%

--

--

ファンド数

53本

53本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

30

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

270円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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