設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/07/12

評価基準日:

2025/01/31

M・S USハイイールド債券(毎月)(H有)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

9,085

2025年02月10日

前日比

前日比

-6

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,630

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313207

2020073109

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.06%

-1.42%

--

--

カテゴリー

2.95%

-1.98%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.56%

--

--

順位

8位

18位

--

--

%ランク

15%

33%

--

--

ファンド数

56本

55本

--

--

標準偏差

2.31%

5.3%

--

--

カテゴリー

3.14%

8.03%

--

--

+/- カテゴリー

-0.83%

-2.73%

--

--

順位

14位

3位

--

--

%ランク

25%

6%

--

--

ファンド数

56本

55本

--

--

シャープレシオ

1.26

-0.28

--

--

カテゴリー

0.86

-0.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.4

-0.04

--

--

順位

12位

33位

--

--

%ランク

22%

60%

--

--

ファンド数

56本

55本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

30

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

270円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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