NISA成長投資枠

設定日:

2019/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

Smart-i 国内株式ESGインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,396

2025年06月16日

前日比

前日比

140

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

3,360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AJ31119A

2019103001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.3%

16.26%

15.08%

--

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-0.09%

-0.63%

--

順位

82位

107位

86位

--

%ランク

28%

38%

33%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

標準偏差

9.86%

11.95%

12.76%

--

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.49%

-0.49%

--

順位

192位

182位

174位

--

%ランク

65%

65%

67%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

シャープレシオ

0.41

1.35

1.18

--

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.02

-0.01

--

順位

76位

179位

161位

--

%ランク

26%

64%

62%

--

ファンド数

297本

282本

262本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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