NISA成長投資枠

設定日:

2019/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 国内株式ESGインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,115

2025年02月07日

前日比

前日比

-159

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

2,978

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AJ31119A

2019103001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、同指数への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.06%

16.75%

13.78%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 2.83%

+ 0.13%

+ 0.23%

--

順位

51位

59位

67位

--

%ランク

18%

22%

27%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

9.11%

11.67%

13.77%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.42%

-0.89%

--

順位

177位

177位

123位

--

%ランク

62%

66%

50%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.64

1.43

1

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.04

+ 0.07

--

順位

45位

157位

46位

--

%ランク

16%

59%

19%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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