NISA成長投資枠

設定日:

2013/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

36,194

2025年02月07日

前日比

前日比

-57

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

9,650

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50311132

2013021502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.9%

14.51%

13.16%

11.59%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-3.95%

-4.37%

-0.17%

順位

180位

212位

162位

48位

%ランク

50%

80%

82%

52%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

21.8%

18.92%

19.06%

18.06%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 6.47%

+ 0.24%

-1.76%

-1.39%

順位

332位

166位

102位

48位

%ランク

92%

63%

52%

52%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.09

0.77

0.69

0.64

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.45

-0.27

-0.18

0

順位

297位

215位

149位

51位

%ランク

82%

81%

76%

55%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

300

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

100

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

200

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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