NISA成長投資枠

設定日:

2013/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

35,609

2025年09月02日

前日比

前日比

12

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

8,576

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

50311132

2013021502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.57%

18.83%

11.58%

10.45%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-2.94%

+ 2.18%

-6.82%

-0.5%

順位

223位

123位

179位

58位

%ランク

59%

44%

85%

59%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

25.15%

20.6%

20.67%

18.96%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 5.86%

+ 1.59%

+ 1.81%

-0.9%

順位

335位

200位

152位

55位

%ランク

88%

71%

72%

56%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.37

0.91

0.56

0.55

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.03

-0.45

-0.02

順位

263位

161位

185位

62位

%ランク

69%

57%

87%

63%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

300

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

300

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

100

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

200

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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