NISA成長投資枠

設定日:

2013/02/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

30,114

2025年05月12日

前日比

前日比

-65

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

7,830

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

50311132

2013021502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.22%

8.4%

8.08%

8.8%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-7.34%

-2.07%

-8.8%

-0.54%

順位

336位

193位

193位

57位

%ランク

88%

68%

92%

58%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

26.3%

19.81%

20.1%

18.73%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 7.54%

+ 1.03%

+ 1.46%

-1.03%

順位

348位

187位

139位

56位

%ランク

92%

66%

67%

57%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.44

0.42

0.4

0.47

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.17

-0.16

-0.54

-0.03

順位

261位

208位

200位

58位

%ランク

69%

73%

96%

59%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

300

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

300

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

100

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

200

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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