設定日:
2011/10/27
償還日：
2025/09/22
評価基準日：
2025/07/31
ドイチェ･高配当インフラ関連株(通貨)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
39,146
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-75
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131611A
2011102704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.58% |
12.58% |
21.77% |
7.95% |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
8.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-2.19% |
+ 5.8% |
-0.67% |
|
順位 |
211位 |
194位 |
19位 |
55位 |
|
％ランク |
59% |
64% |
9% |
58% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
標準偏差 |
12.41% |
13.88% |
16.57% |
20.77% |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
16.56% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-2% |
+ 0.12% |
+ 4.21% |
|
順位 |
107位 |
112位 |
160位 |
87位 |
|
％ランク |
30% |
37% |
69% |
92% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.9 |
1.31 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.04 |
+ 0.29 |
-0.15 |
|
順位 |
186位 |
171位 |
72位 |
78位 |
|
％ランク |
52% |
57% |
31% |
83% |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報