設定日:

2011/10/27

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

36,989

2025年02月06日

前日比

前日比

-162

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131611A

2011102704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20%

20.55%

13.22%

6.37%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 5.99%

-1.3%

-2.39%

順位

166位

35位

158位

74位

%ランク

46%

12%

70%

81%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

9.63%

16.64%

23.48%

20.82%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2.5%

+ 0.56%

+ 4.89%

+ 4.24%

順位

96位

210位

200位

84位

%ランク

27%

70%

89%

92%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.06

1.23

0.56

0.31

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.27

-0.24

-0.23

順位

104位

94位

181位

80位

%ランク

29%

32%

81%

87%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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