設定日:

2011/10/27

償還日:

2025/09/22

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

37,649

2025年05月16日

前日比

前日比

198

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

596

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131611A

2011102704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.18%

11.56%

22.25%

6.71%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 9.5%

+ 2.25%

+ 6.93%

-0.6%

順位

38位

114位

6位

53位

%ランク

11%

38%

3%

57%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

12.26%

14.3%

17.34%

20.89%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-1.49%

-1.32%

+ 1.07%

+ 4.33%

順位

150位

142位

163位

86位

%ランク

42%

48%

73%

93%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.57

0.8

1.28

0.32

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.75

+ 0.18

+ 0.29

-0.13

順位

36位

113位

62位

76位

%ランク

11%

38%

28%

82%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR