NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/29

償還日:

2053/09/23

評価基準日:

2025/01/31

アジア サプライチェーン株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,029

2025年02月18日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9Y311219

2021092901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として東南アジアの国々をはじめ、韓国、台湾、インド等のアジア諸国(日本を除く)の製造業に関連する企業の株式あるいは預託証券等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.45%

8.04%

--

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

--

--

+/- カテゴリー

-16.16%

+ 0.62%

--

--

順位

150位

84位

--

--

%ランク

99%

60%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

標準偏差

13.56%

12.59%

--

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

--

--

+/- カテゴリー

-1.52%

-2.17%

--

--

順位

34位

31位

--

--

%ランク

23%

22%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

シャープレシオ

-0.04

0.64

--

--

カテゴリー

1.02

0.56

--

--

+/- カテゴリー

-1.06

+ 0.08

--

--

順位

150位

76位

--

--

%ランク

99%

54%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

250円

--

--

--

--

200

03/21

--

--

--

--

50

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2023年

400円

--

--

--

--

100

03/20

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2022年

250円

--

--

--

--

50

03/22

--

--

--

--

50

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

50

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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