NISA成長投資枠
設定日:
2021/09/29
償還日：
2053/09/23
評価基準日：
2025/08/31
アジア サプライチェーン株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,164
円
2025年09月12日
前日比
前日比
103
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
1,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
9Y311219
2021092901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として東南アジアの国々をはじめ、韓国、台湾、インド等のアジア諸国(日本を除く)の製造業に関連する企業の株式あるいは預託証券等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.73% |
5.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.19% |
-6.79% |
-- |
-- |
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順位 |
142位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.36% |
13.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
-1.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.43 |
-- |
-- |
|
順位 |
144位 |
127位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
93% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/21 |
-- -- |
-- -- |
50 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/22 |
-- -- |
-- -- |
50 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
50 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報