NISA成長投資枠

設定日:

1999/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

19,528

2025年02月18日

前日比

前日比

81

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

41,078

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

45311999

1999093003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.58%

14.63%

11.31%

7.99%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-7.5%

-6.66%

-4.62%

-1.75%

順位

72位

69位

69位

51位

%ランク

90%

94%

94%

87%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

8.26%

9.36%

13.96%

15.64%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-3.71%

-3.88%

-2.18%

-1.9%

順位

8位

6位

28位

28位

%ランク

10%

9%

38%

48%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

0.78

1.56

0.81

0.51

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.44

-0.1

-0.21

-0.07

順位

67位

59位

63位

45位

%ランク

84%

80%

86%

77%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/16

--

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--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/18

--

--

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--

2022年

300円

--

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--

300

07/15

--

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--

2021年

300円

--

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300

07/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

小さい

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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