NISA成長投資枠
設定日:
1999/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称：ぶなの森』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
19,294
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-185
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
40,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
45311999
1999093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/16
|
運用報告書2 2023/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.49% |
13.16% |
14.34% |
5.99% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-6.22% |
-4.67% |
-2% |
|
順位 |
54位 |
53位 |
53位 |
40位 |
|
％ランク |
82% |
92% |
92% |
91% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
7.78% |
9.53% |
11.95% |
15.39% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.75% |
-3.61% |
-2.06% |
-1.53% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
13位 |
21位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
23% |
48% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
1.37 |
1.2 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.11 |
|
順位 |
54位 |
47位 |
50位 |
36位 |
|
％ランク |
82% |
82% |
87% |
82% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報