NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/31

償還日:

2048/09/07

評価基準日:

2025/05/31

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

23,406

2025年06月13日

前日比

前日比

-63

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

12,146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731E13A

2013103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.37%

1.26%

9.76%

4.76%

カテゴリー

1.47%

3.64%

11.44%

4.72%

+/- カテゴリー

-1.1%

-2.38%

-1.68%

+ 0.04%

順位

53位

53位

40位

17位

%ランク

68%

75%

65%

46%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

標準偏差

12.38%

15.56%

16.19%

16.19%

カテゴリー

12.95%

16.66%

17.3%

18.05%

+/- カテゴリー

-0.57%

-1.1%

-1.11%

-1.86%

順位

32位

21位

20位

12位

%ランク

42%

30%

33%

33%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

シャープレシオ

0.01

0.07

0.6

0.29

カテゴリー

0.1

0.2

0.65

0.27

+/- カテゴリー

-0.09

-0.13

-0.05

+ 0.02

順位

53位

52位

34位

14位

%ランク

68%

74%

55%

38%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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