NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2048/09/07
評価基準日：
2025/10/31
新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
25,232
円
2025年11月12日
前日比
前日比
234
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
12,077
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731E13A
2013103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/05
|
運用報告書2 2023/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.31% |
3.98% |
11.85% |
5.24% |
|
カテゴリー |
2.63% |
9.2% |
13.88% |
6.43% |
|
+/- カテゴリー |
-8.94% |
-5.22% |
-2.03% |
-1.19% |
|
順位 |
67位 |
62位 |
42位 |
33位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
70% |
83% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
標準偏差 |
10% |
13.9% |
16.04% |
15.75% |
|
カテゴリー |
11.85% |
14.82% |
17.09% |
17.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-0.92% |
-1.05% |
-1.71% |
|
順位 |
10位 |
19位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
14% |
30% |
34% |
33% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
-0.67 |
0.28 |
0.73 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.6 |
0.81 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.32 |
-0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
69位 |
62位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
62% |
73% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報