NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2048/09/07
評価基準日：
2026/01/31
新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
27,596
円
2026年03月03日
前日比
前日比
271
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
11,905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731E13A
2013103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.06% |
6.37% |
10.74% |
5.97% |
|
カテゴリー |
10.13% |
9.34% |
11.02% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-10.07% |
-2.97% |
-0.28% |
-1.03% |
|
順位 |
65位 |
51位 |
38位 |
35位 |
|
％ランク |
93% |
79% |
66% |
80% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.03% |
13.11% |
15.97% |
15.65% |
|
カテゴリー |
10.87% |
13.72% |
16.27% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.61% |
-0.3% |
-1.98% |
|
順位 |
20位 |
26位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
29% |
40% |
42% |
32% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.47 |
0.67 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.66 |
0.67 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.19 |
0 |
-0.03 |
|
順位 |
65位 |
55位 |
30位 |
28位 |
|
％ランク |
93% |
85% |
52% |
64% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報