NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2048/09/07
評価基準日：
2025/05/31
新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
23,217
円
2025年06月30日
前日比
前日比
116
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
11,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731E13A
2013103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/05
|
運用報告書2 2023/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.37% |
1.26% |
9.76% |
4.76% |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-2.38% |
-1.68% |
+ 0.04% |
|
順位 |
53位 |
53位 |
40位 |
17位 |
|
％ランク |
68% |
75% |
65% |
46% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
標準偏差 |
12.38% |
15.56% |
16.19% |
16.19% |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-1.1% |
-1.11% |
-1.86% |
|
順位 |
32位 |
21位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
42% |
30% |
33% |
33% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.07 |
0.6 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.13 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
53位 |
52位 |
34位 |
14位 |
|
％ランク |
68% |
74% |
55% |
38% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報