NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2048/09/07
評価基準日：
2025/12/31
新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
26,057
円
2026年01月16日
前日比
前日比
178
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
11,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731E13A
2013103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.9% |
8.11% |
11.36% |
5.34% |
|
カテゴリー |
9.21% |
12.09% |
11.37% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-10.11% |
-3.98% |
-0.01% |
-1.19% |
|
順位 |
65位 |
57位 |
33位 |
33位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
56% |
81% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
10.1% |
13.32% |
15.98% |
15.79% |
|
カテゴリー |
11.07% |
14.26% |
16.32% |
17.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.94% |
-0.34% |
-1.62% |
|
順位 |
22位 |
21位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
31% |
32% |
41% |
32% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.6 |
0.71 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.83 |
0.69 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.23 |
+ 0.02 |
-0.05 |
|
順位 |
66位 |
57位 |
29位 |
28位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
50% |
69% |
|
ファンド数 |
71本 |
66本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報