NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2048/09/07
評価基準日：
2025/09/30
新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
24,857
円
2025年10月22日
前日比
前日比
68
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
12,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731E13A
2013103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/05
|
運用報告書2 2023/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.87% |
5.07% |
10.68% |
5.83% |
|
カテゴリー |
2.47% |
10.11% |
12.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-5.34% |
-5.04% |
-1.55% |
-1.17% |
|
順位 |
67位 |
58位 |
39位 |
30位 |
|
％ランク |
95% |
91% |
68% |
79% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.57% |
14.15% |
16.15% |
15.91% |
|
カテゴリー |
12.68% |
15.21% |
17.23% |
17.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.06% |
-1.08% |
-1.76% |
|
順位 |
18位 |
21位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
26% |
33% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.35 |
0.66 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.64 |
0.7 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.29 |
-0.04 |
-0.05 |
|
順位 |
67位 |
59位 |
33位 |
25位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
57% |
66% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報