NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/31
償還日：
2048/09/07
評価基準日：
2026/09/30
One US-REITオープン(年1回決算型)『愛称：ゼウスII(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
27,582
円
2026年10月13日
前日比
前日比
797
円
(2.98%)
純資産総額
純資産総額
9,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731E13A
2013103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/05
|
運用報告書2 2024/09/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)｡銘柄の選定に当たっては､業績動向と企業内容､ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し､長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.57% |
9.69% |
6.54% |
7.11% |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
7.09% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.93% |
-0.68% |
-0.55% |
+ 0.28% |
|
順位 |
26位 |
50位 |
35位 |
20位 |
|
％ランク |
38% |
74% |
60% |
43% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
標準偏差 |
16.87% |
14.46% |
16.74% |
15.96% |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
17.28% |
18.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.59% |
-0.54% |
-2.27% |
|
順位 |
27位 |
26位 |
22位 |
14位 |
|
％ランク |
39% |
39% |
38% |
30% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.65 |
0.38 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
0.4 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.01 |
-0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
25位 |
38位 |
33位 |
15位 |
|
％ランク |
36% |
56% |
56% |
32% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報