NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/31

償還日:

2048/09/07

評価基準日:

2025/04/30

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

23,575

2025年05月14日

前日比

前日比

-368

(-1.54%)

純資産総額

純資産総額

12,358

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731E13A

2013103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.51%

-2.14%

9.66%

4.75%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

-1%

-2.57%

-1.94%

+ 0.13%

順位

52位

60位

40位

17位

%ランク

67%

85%

65%

49%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

12.05%

16.03%

16.18%

16.19%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.93%

-1.24%

-1.47%

順位

33位

21位

20位

12位

%ランク

43%

30%

33%

35%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

-0.15

-0.14

0.59

0.29

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

-0.08

-0.15

-0.07

+ 0.02

順位

48位

61位

41位

14位

%ランク

62%

86%

67%

40%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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