NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/31

償還日:

2048/09/07

評価基準日:

2025/01/31

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

24,904

2025年02月17日

前日比

前日比

-300

(-1.19%)

純資産総額

純資産総額

13,284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731E13A

2013103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.05%

6.1%

7.09%

4.92%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-1.4%

+ 1.07%

-0.06%

順位

48位

51位

30位

18位

%ランク

56%

68%

44%

50%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

10.63%

17.13%

18.49%

16.26%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-0.91%

-0.77%

-3.55%

-1.26%

順位

29位

29位

15位

12位

%ランク

34%

39%

22%

34%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.03

0.35

0.38

0.3

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.06

+ 0.1

+ 0.01

順位

45位

50位

22位

16位

%ランク

53%

66%

32%

45%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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