NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

<購・換無>ニッセイ 外国債券インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,603

2024年11月07日

前日比

前日比

34

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

29,589

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931213C

2013121002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.21%

5.29%

5.1%

3.06%

カテゴリー

12.07%

5.09%

5%

2.52%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

+ 0.2%

+ 0.1%

+ 0.54%

順位

55位

64位

62位

26位

%ランク

30%

37%

37%

21%

ファンド数

186本

176本

169本

128本

標準偏差

8.05%

7.75%

6.38%

6.8%

カテゴリー

8.22%

8.15%

7.16%

7.42%

+/- カテゴリー

-0.17%

-0.4%

-0.78%

-0.62%

順位

93位

76位

54位

42位

%ランク

50%

44%

32%

33%

ファンド数

186本

176本

169本

128本

シャープレシオ

1.51

0.68

0.8

0.45

カテゴリー

1.46

0.64

0.7

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.04

+ 0.1

+ 0.11

順位

63位

66位

46位

26位

%ランク

34%

38%

28%

21%

ファンド数

186本

176本

169本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/22

--

--

2020年

0円

--

--

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--

0

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%