NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

<購・換無>ニッセイ 外国債券インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,359

2024年12月06日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

28,939

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931213C

2013121002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.2%

4.96%

4.65%

2.02%

カテゴリー

5.8%

5.03%

4.43%

1.54%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-0.07%

+ 0.22%

+ 0.48%

順位

49位

78位

63位

26位

%ランク

27%

44%

37%

21%

ファンド数

186本

178本

171本

128本

標準偏差

8.1%

7.84%

6.47%

6.33%

カテゴリー

8.01%

8.14%

7.36%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.3%

-0.89%

-0.71%

順位

110位

82位

59位

45位

%ランク

60%

47%

35%

36%

ファンド数

186本

178本

171本

128本

シャープレシオ

0.75

0.63

0.72

0.32

カテゴリー

0.7

0.63

0.62

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.05

0

+ 0.1

+ 0.1

順位

51位

78位

50位

26位

%ランク

28%

44%

30%

21%

ファンド数

186本

178本

171本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

0

11/20

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--

2023年

0円

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--

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--

--

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--

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0

11/20

--

--

2022年

0円

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--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

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0

11/22

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2020年

0円

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--

0

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%