NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 外国債券インデックスファンド<購・換無>

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,632

2025年07月11日

前日比

前日比

34

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

29,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931213C

2013121002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.88%

4.62%

4.16%

2.34%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 0.15%

-0.08%

+ 0.4%

順位

51位

67位

73位

29位

%ランク

29%

39%

45%

23%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.71%

7.96%

6.78%

6.42%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.15%

-0.38%

-0.59%

順位

108位

92位

72位

51位

%ランク

61%

54%

45%

41%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.37

0.57

0.61

0.36

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.02

+ 0.09

順位

45位

71位

68位

25位

%ランク

26%

42%

42%

20%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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