NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ 外国債券インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,490
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-28
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
31,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931213C
2013121002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.51% |
6.66% |
5.73% |
3.14% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 0.29% |
+ 0.05% |
+ 0.28% |
|
順位 |
69位 |
58位 |
61位 |
33位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
39% |
27% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.46% |
8.06% |
6.95% |
6.52% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.04% |
-0.28% |
-0.48% |
|
順位 |
121位 |
103位 |
73位 |
48位 |
|
％ランク |
68% |
62% |
47% |
40% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.81 |
0.81 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.08 |
|
順位 |
74位 |
56位 |
63位 |
27位 |
|
％ランク |
42% |
34% |
40% |
22% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報