NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
＜購･換無＞ニッセイ 外国債券インデックスファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,359
円
2024年12月06日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
28,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931213C
2013121002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/20
|
運用報告書2 2022/11/21
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡独自の計量モデル等を活用し､ポートフォリオを構築する｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.2% |
4.96% |
4.65% |
2.02% |
|
カテゴリー |
5.8% |
5.03% |
4.43% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.07% |
+ 0.22% |
+ 0.48% |
|
順位 |
49位 |
78位 |
63位 |
26位 |
|
％ランク |
27% |
44% |
37% |
21% |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
128本 |
|
標準偏差 |
8.1% |
7.84% |
6.47% |
6.33% |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.14% |
7.36% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.3% |
-0.89% |
-0.71% |
|
順位 |
110位 |
82位 |
59位 |
45位 |
|
％ランク |
60% |
47% |
35% |
36% |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.63 |
0.72 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.63 |
0.62 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
0 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
51位 |
78位 |
50位 |
26位 |
|
％ランク |
28% |
44% |
30% |
21% |
|
ファンド数 |
186本 |
178本 |
171本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報