ニッセイ 外国債券インデックスファンド<購・換無>
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,632
円
2025年07月11日
前日比
前日比

34
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
29,432
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
2931213C
2013121002
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.88% |
4.62% |
4.16% |
2.34% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.15% |
-0.08% |
+ 0.4% |
順位 |
51位 |
67位 |
73位 |
29位 |
%ランク |
29% |
39% |
45% |
23% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.71% |
7.96% |
6.78% |
6.42% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.15% |
-0.38% |
-0.59% |
順位 |
108位 |
92位 |
72位 |
51位 |
%ランク |
61% |
54% |
45% |
41% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.37 |
0.57 |
0.61 |
0.36 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
順位 |
45位 |
71位 |
68位 |
25位 |
%ランク |
26% |
42% |
42% |
20% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報