NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,899

2025年02月14日

前日比

前日比

-126

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

33,571

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

8931117C

2017120602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.12%

10.91%

10.67%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 6.41%

+ 3.49%

+ 2.71%

--

順位

15位

24位

26位

--

%ランク

10%

18%

20%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

14.94%

12.62%

16.12%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

-2.14%

-2.34%

--

順位

61位

32位

15位

--

%ランク

40%

23%

12%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.47

0.86

0.66

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 0.3

+ 0.2

--

順位

12位

23位

19位

--

%ランク

8%

17%

15%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/13

--

--

2022年

0円

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--

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--

0

11/14

--

--

2021年

0円

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--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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