NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/12/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,584

2025年07月08日

前日比

前日比

6

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

36,894

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

8931117C

2017120602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.85%

10.64%

13.27%

--

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

--

+/- カテゴリー

+ 2.56%

+ 0.33%

+ 1.99%

--

順位

25位

66位

28位

--

%ランク

17%

48%

23%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

標準偏差

16.16%

13.19%

13.19%

--

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

--

+/- カテゴリー

-0.61%

-1.52%

-1.99%

--

順位

49位

26位

15位

--

%ランク

33%

19%

12%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

シャープレシオ

0.28

0.8

1

--

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.11

+ 0.21

--

順位

24位

34位

23位

--

%ランク

16%

25%

19%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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