NISA成長投資枠
設定日:
2000/08/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ 海外債券オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
31,123
円
2026年06月19日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
21,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331A008
2000081105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.75% |
7.89% |
5.08% |
3.59% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
-0.53% |
-0.42% |
-0.44% |
|
順位 |
53位 |
138位 |
114位 |
86位 |
|
％ランク |
30% |
84% |
73% |
69% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.96% |
6.98% |
6.96% |
6.26% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.34% |
-0.33% |
-0.45% |
|
順位 |
30位 |
21位 |
37位 |
72位 |
|
％ランク |
17% |
13% |
24% |
58% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
3.04 |
1.09 |
0.71 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
24位 |
116位 |
110位 |
77位 |
|
％ランク |
14% |
70% |
71% |
62% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/16 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報