NISA成長投資枠

設定日:

2000/08/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ 海外債券オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

26,756

2025年05月01日

前日比

前日比

56

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

18,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A008

2000081105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.1%

3.6%

3.27%

1.47%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.95%

-0.9%

-1.45%

-0.32%

順位

144位

141位

138位

86位

%ランク

79%

80%

83%

68%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.51%

7.78%

6.74%

6.47%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.18%

-0.42%

-0.57%

順位

47位

55位

61位

67位

%ランク

26%

31%

37%

53%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.04

0.45

0.48

0.22

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.09

-0.11

-0.18

-0.03

順位

145位

143位

136位

77位

%ランク

79%

81%

81%

61%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/16

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

100

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

0

12/15

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

100

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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