NISA成長投資枠

設定日:

2000/08/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 海外債券オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

27,128

2025年05月13日

前日比

前日比

91

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

18,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331A008

2000081105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.1%

2.92%

3.36%

1.35%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-0.44%

-0.88%

-1.01%

-0.22%

順位

141位

141位

133位

75位

%ランク

78%

81%

81%

59%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.49%

7.85%

6.72%

6.49%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.24%

-0.46%

-0.55%

順位

50位

46位

47位

68位

%ランク

28%

27%

29%

54%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.4

0.36

0.49

0.2

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.06

-0.11

-0.12

-0.02

順位

146位

141位

126位

73位

%ランク

81%

81%

77%

58%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/16

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

0

12/15

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

100

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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