設定日:

2004/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,199

2025年02月07日

前日比

前日比

-189

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

12,629

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

65311041

2004013001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/04/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.06%

16.12%

13.2%

9.47%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 1.83%

-0.5%

-0.35%

+ 0.27%

順位

72位

157位

92位

46位

%ランク

25%

59%

37%

26%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.44%

10.83%

13.79%

15.16%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.39%

-1.26%

-0.87%

-0.47%

順位

196位

37位

126位

127位

%ランク

68%

14%

51%

71%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.47

1.48

0.96

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.02

順位

67位

93位

105位

71位

%ランク

24%

35%

42%

40%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

04/19

--

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--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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