設定日:

2004/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,263

2025年05月16日

前日比

前日比

11

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

12,601

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

65311041

2004013001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/04/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/18

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

13.97%

14.9%

7.51%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-1.35%

-0.46%

-0.92%

+ 0.02%

順位

246位

198位

177位

86位

%ランク

84%

72%

70%

45%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

6.68%

10.86%

12.36%

15.03%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.88%

-1.19%

-0.89%

-0.51%

順位

15位

37位

125位

129位

%ランク

6%

14%

49%

67%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.43

1.28

1.2

0.5

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.3

+ 0.06

0

+ 0.01

順位

255位

151位

144位

96位

%ランク

87%

55%

57%

50%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

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--

--

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--

--

0

04/18

--

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--

2022年

0円

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--

0

04/18

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2021年

0円

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--

0

04/19

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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