設定日:
2018/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
米国株式配当貴族･H無型(投資一任)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,411
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-80
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01319189
2018092506
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.68% |
10.58% |
16.81% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.31% |
-11.05% |
-1.22% |
-- |
|
順位 |
330位 |
251位 |
145位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
88% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.67% |
12.76% |
13.92% |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.04% |
-5.15% |
-4.41% |
-- |
|
順位 |
34位 |
22位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
8% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.82 |
1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.38 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
327位 |
231位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
81% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報