設定日:

2018/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

米国株式配当貴族・H無型(投資一任)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

22,184

2025年05月13日

前日比

前日比

769

(3.59%)

純資産総額

純資産総額

953

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01319189

2018092506

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.12%

6.83%

17.11%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

-3.24%

-3.64%

+ 0.23%

--

順位

253位

219位

120位

--

%ランク

67%

77%

58%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

11.85%

14.5%

14.82%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

-6.91%

-4.28%

-3.82%

--

順位

25位

37位

34位

--

%ランク

7%

13%

17%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

-0.62

0.47

1.15

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.35

-0.11

+ 0.21

--

順位

317位

192位

67位

--

%ランク

83%

68%

32%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

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--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

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--

0

04/22

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

0

04/22

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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