設定日:

2018/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

米国株式配当貴族・H無型(投資一任)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,946

2025年05月01日

前日比

前日比

180

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

900

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01319189

2018092506

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.16%

10.76%

21.09%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-0.92%

+ 0.75%

+ 0.27%

--

順位

221位

148位

112位

--

%ランク

59%

53%

54%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

8.97%

13.68%

14.62%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-8.8%

-5.23%

-4.47%

--

順位

21位

22位

31位

--

%ランク

6%

8%

15%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.01

0.78

1.44

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.2

+ 0.31

--

順位

222位

100位

44位

--

%ランク

59%

36%

22%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

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0

04/22

--

--

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--

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--

2023年

0円

--

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--

0

04/24

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2022年

0円

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0

04/22

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2021年

0円

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0

04/22

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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