設定日:
2018/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
米国株式配当貴族･H無型(投資一任)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,591
円
2025年10月22日
前日比
前日比
247
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01319189
2018092506
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.48% |
11.42% |
17.28% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.72% |
-8.73% |
-1.21% |
-- |
|
順位 |
354位 |
239位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
83% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.84% |
14.23% |
14.68% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.14% |
-4.37% |
-4% |
-- |
|
順位 |
38位 |
32位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
12% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.79 |
1.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-0.29 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
352位 |
223位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
78% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報