設定日:
2013/03/22
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/08/31
Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,101
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-63
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
3,980
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79315133
2013032205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/17
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.73% |
4.59% |
2.09% |
5.54% |
|
カテゴリー |
19.55% |
11.31% |
8.39% |
7.09% |
|
+/- カテゴリー |
-18.82% |
-6.72% |
-6.3% |
-1.55% |
|
順位 |
48位 |
44位 |
42位 |
28位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
76% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
|
標準偏差 |
11.12% |
9.88% |
11.2% |
12.82% |
|
カテゴリー |
14.71% |
13.28% |
15.67% |
17.04% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
-3.4% |
-4.47% |
-4.22% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.43 |
0.17 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.27 |
0.83 |
0.52 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-1.27 |
-0.4 |
-0.35 |
+ 0.01 |
|
順位 |
48位 |
44位 |
42位 |
22位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
60 01/19 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/18 |
60 06/17 |
60 07/17 |
60 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/19 |
60 06/17 |
60 07/17 |
60 08/18 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/17 |
|
2024年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/19 |
60 03/18 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/17 |
60 08/19 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/18 |
60 12/17 |
|
2023年 |
990円 |
90 01/17 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/17 |
90 05/17 |
90 06/19 |
90 07/18 |
90 08/17 |
90 09/19 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/18 |
|
2022年 |
1080円 |
90 01/17 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/18 |
90 05/17 |
90 06/17 |
90 07/19 |
90 08/17 |
90 09/20 |
90 10/17 |
90 11/17 |
90 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報