設定日:

2013/03/22

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/01/31

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,314

2025年02月07日

前日比

前日比

-9

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

6,484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79315133

2013032205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.07%

0.81%

0.13%

4.12%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-9.54%

-5.88%

-6.04%

+ 0.22%

順位

45位

44位

41位

18位

%ランク

96%

100%

100%

49%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

6.42%

10.84%

16.14%

12.82%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-2.25%

-5.61%

-4.49%

-4.57%

順位

1位

1位

2位

1位

%ランク

3%

3%

5%

3%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

-0.01

0.07

0.01

0.32

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-1.12

-0.33

-0.29

+ 0.09

順位

45位

44位

41位

8位

%ランク

96%

100%

100%

22%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

60

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/17

60

02/19

60

03/18

60

04/17

60

05/17

60

06/17

60

07/17

60

08/19

60

09/17

60

10/17

60

11/18

60

12/17

2023年

990円

90

01/17

90

02/17

90

03/17

90

04/17

90

05/17

90

06/19

90

07/18

90

08/17

90

09/19

60

10/17

60

11/17

60

12/18

2022年

1080円

90

01/17

90

02/17

90

03/17

90

04/18

90

05/17

90

06/17

90

07/19

90

08/17

90

09/20

90

10/17

90

11/17

90

12/19

2021年

1080円

90

01/18

90

02/17

90

03/17

90

04/19

90

05/17

90

06/17

90

07/19

90

08/17

90

09/17

90

10/18

90

11/17

90

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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