設定日:
2013/03/22
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/06/30
Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,673
円
2025年07月11日
前日比
前日比
61
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
5,675
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79315133
2013032205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.77% |
0.87% |
5.81% |
4.92% |
|
カテゴリー |
-1.07% |
4.32% |
11.71% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.84% |
-3.45% |
-5.9% |
+ 0.37% |
|
順位 |
2位 |
42位 |
43位 |
16位 |
|
％ランク |
5% |
96% |
100% |
42% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.23% |
9.73% |
11.16% |
12.87% |
|
カテゴリー |
9.66% |
14.64% |
16.14% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-4.91% |
-4.98% |
-4.44% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.08 |
0.52 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
0.28 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
-0.2 |
-0.21 |
+ 0.11 |
|
順位 |
2位 |
42位 |
41位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
96% |
96% |
11% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/19 |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/19 |
60 03/18 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/17 |
60 08/19 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/18 |
60 12/17 |
|
2023年 |
990円 |
90 01/17 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/17 |
90 05/17 |
90 06/19 |
90 07/18 |
90 08/17 |
90 09/19 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/18 |
|
2022年 |
1080円 |
90 01/17 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/18 |
90 05/17 |
90 06/17 |
90 07/19 |
90 08/17 |
90 09/20 |
90 10/17 |
90 11/17 |
90 12/19 |
|
2021年 |
1080円 |
90 01/18 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/19 |
90 05/17 |
90 06/17 |
90 07/19 |
90 08/17 |
90 09/17 |
90 10/18 |
90 11/17 |
90 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報