設定日:
2013/03/22
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/05/31
Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,529
円
2025年06月16日
前日比
前日比
35
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
5,713
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79315133
2013032205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含むアジア･オセアニア各国･地域に上場している不動産投資信託(リート)｡リートの銘柄選択にあたっては､収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う｡また､各国･地域への投資配分比率は､市場規模､流動性､市場見通し等を総合的に勘案し決定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.55% |
-1.17% |
5.1% |
4.14% |
|
カテゴリー |
0.89% |
2.94% |
11.53% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-4.11% |
-6.43% |
+ 0.27% |
|
順位 |
41位 |
43位 |
43位 |
17位 |
|
％ランク |
84% |
98% |
100% |
44% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
5.96% |
9.52% |
11.04% |
12.87% |
|
カテゴリー |
10.16% |
14.74% |
16.15% |
17.4% |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
-5.22% |
-5.11% |
-4.53% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
-0.13 |
0.46 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.19 |
0.72 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.32 |
-0.26 |
+ 0.09 |
|
順位 |
42位 |
44位 |
41位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
100% |
96% |
13% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
60 01/17 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/17 |
60 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/19 |
60 03/18 |
60 04/17 |
60 05/17 |
60 06/17 |
60 07/17 |
60 08/19 |
60 09/17 |
60 10/17 |
60 11/18 |
60 12/17 |
|
2023年 |
990円 |
90 01/17 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/17 |
90 05/17 |
90 06/19 |
90 07/18 |
90 08/17 |
90 09/19 |
60 10/17 |
60 11/17 |
60 12/18 |
|
2022年 |
1080円 |
90 01/17 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/18 |
90 05/17 |
90 06/17 |
90 07/19 |
90 08/17 |
90 09/20 |
90 10/17 |
90 11/17 |
90 12/19 |
|
2021年 |
1080円 |
90 01/18 |
90 02/17 |
90 03/17 |
90 04/19 |
90 05/17 |
90 06/17 |
90 07/19 |
90 08/17 |
90 09/17 |
90 10/18 |
90 11/17 |
90 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報