設定日:
2007/06/08
償還日：
2027/09/15
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 世界リート･ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,839
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-36
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
10,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312076
2007060801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券｡北米､欧州､アジア･オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し､組入銘柄の業種および国､地域の分散を考慮する｡また､配当利回り､成長性､相対的な割安度などを勘案し､投資銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.22% |
14.92% |
9.2% |
9.87% |
|
カテゴリー |
27.14% |
15.36% |
11.33% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
-5.92% |
-0.44% |
-2.13% |
+ 1.65% |
|
順位 |
48位 |
44位 |
38位 |
1位 |
|
％ランク |
91% |
85% |
89% |
5% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.58% |
14.62% |
17.16% |
16.55% |
|
カテゴリー |
14.09% |
14.2% |
16.77% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 0.42% |
+ 0.39% |
-1.09% |
|
順位 |
50位 |
50位 |
42位 |
6位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
98% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1 |
0.53 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.88 |
1.07 |
0.68 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.07 |
-0.15 |
+ 0.12 |
|
順位 |
50位 |
46位 |
38位 |
1位 |
|
％ランク |
95% |
89% |
89% |
5% |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
920円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
310 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
550 06/15 |
10 07/15 |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
990円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
330 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
560 12/15 |
|
2024年 |
1570円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
610 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
860 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
140円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
110 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報