設定日:
2007/06/08
償還日：
2027/09/15
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 世界リート･ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,882
円
2026年10月14日
前日比
前日比
30
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312076
2007060801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券｡北米､欧州､アジア･オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し､組入銘柄の業種および国､地域の分散を考慮する｡また､配当利回り､成長性､相対的な割安度などを勘案し､投資銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.43% |
12.11% |
6.95% |
9.05% |
|
カテゴリー |
11.27% |
12.78% |
9.02% |
7.77% |
|
+/- カテゴリー |
-5.84% |
-0.67% |
-2.07% |
+ 1.28% |
|
順位 |
48位 |
46位 |
39位 |
1位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
89% |
4% |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
26本 |
|
標準偏差 |
18.22% |
15.26% |
17.61% |
16.79% |
|
カテゴリー |
17.57% |
14.74% |
17.19% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.52% |
+ 0.42% |
-0.98% |
|
順位 |
49位 |
50位 |
43位 |
6位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
98% |
24% |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.77 |
0.38 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.6 |
0.85 |
0.52 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.08 |
-0.14 |
+ 0.1 |
|
順位 |
48位 |
46位 |
39位 |
3位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
89% |
12% |
|
ファンド数 |
52本 |
52本 |
44本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
930円 |
10 01/15 |
10 02/16 |
310 03/16 |
10 04/15 |
10 05/15 |
550 06/15 |
10 07/15 |
10 08/17 |
10 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
990円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
10 07/15 |
10 08/15 |
330 09/16 |
10 10/15 |
10 11/17 |
560 12/15 |
|
2024年 |
1570円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
610 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
860 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
140円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
110 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報