設定日:
2007/06/08
償還日：
2027/09/15
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 世界リート･ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,758
円
2025年07月11日
前日比
前日比
58
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
10,423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312076
2007060801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券｡北米､欧州､アジア･オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し､組入銘柄の業種および国､地域の分散を考慮する｡また､配当利回り､成長性､相対的な割安度などを勘案し､投資銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.95% |
6.46% |
12.25% |
7.15% |
|
カテゴリー |
-0.87% |
5.98% |
13.13% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 0.48% |
-0.88% |
+ 1.94% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
37位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
8% |
91% |
15% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
17.55% |
17.47% |
17.11% |
|
カテゴリー |
10.93% |
16.46% |
17.19% |
18.08% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 1.09% |
+ 0.28% |
-0.97% |
|
順位 |
9位 |
49位 |
39位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
98% |
96% |
29% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.36 |
0.7 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.11 |
0.36 |
0.76 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
0 |
-0.06 |
+ 0.13 |
|
順位 |
3位 |
14位 |
36位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
28% |
88% |
15% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1570円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
610 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
860 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
140円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
110 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
2600円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
410 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
1610 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
290 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
210 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報