設定日:
2007/06/08
償還日：
2027/09/15
評価基準日：
2025/01/31
ダイワ 世界リート･ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,489
円
2025年02月13日
前日比
前日比
72
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
10,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312076
2007060801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券｡北米､欧州､アジア･オセアニアの不動産投資信託証券に均等に投資することを目指し､組入銘柄の業種および国､地域の分散を考慮する｡また､配当利回り､成長性､相対的な割安度などを勘案し､投資銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.43% |
5.35% |
7.32% |
6.48% |
|
カテゴリー |
13.23% |
8.24% |
7.84% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-2.89% |
-0.52% |
+ 1.81% |
|
順位 |
45位 |
43位 |
32位 |
3位 |
|
％ランク |
85% |
90% |
80% |
15% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
21本 |
|
標準偏差 |
9.87% |
18.86% |
20.65% |
17.07% |
|
カテゴリー |
9.56% |
17.91% |
21.24% |
18.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.95% |
-0.59% |
-1.02% |
|
順位 |
49位 |
47位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
93% |
98% |
18% |
29% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.28 |
0.35 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.38 |
0.47 |
0.37 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.19 |
-0.02 |
+ 0.11 |
|
順位 |
45位 |
43位 |
31位 |
3位 |
|
％ランク |
85% |
90% |
78% |
15% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
40本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1570円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
610 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
860 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
140円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
220円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
110 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
2600円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
410 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
1610 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
290 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
210 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報