NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
72,678
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-205
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
10,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.43% |
13.59% |
11.26% |
9.39% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.2% |
+ 4.88% |
+ 3.48% |
+ 1.55% |
|
順位 |
8位 |
13位 |
14位 |
18位 |
|
％ランク |
11% |
18% |
20% |
40% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.74% |
15.14% |
16.03% |
18.93% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.08% |
+ 1.09% |
-0.25% |
-0.01% |
|
順位 |
68位 |
53位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
89% |
71% |
44% |
56% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
0.89 |
0.7 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
+ 0.07 |
|
順位 |
18位 |
26位 |
22位 |
18位 |
|
％ランク |
24% |
35% |
31% |
40% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報