NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
72,460
円
2025年09月18日
前日比
前日比
233
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
10,798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.56% |
13.2% |
10.11% |
9.93% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.56% |
+ 4.09% |
+ 3.33% |
+ 0.91% |
|
順位 |
14位 |
18位 |
15位 |
19位 |
|
％ランク |
19% |
25% |
22% |
43% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.76% |
15.09% |
15.71% |
18.91% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
+ 0.88% |
-0.21% |
+ 0.04% |
|
順位 |
66位 |
49位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
87% |
67% |
43% |
54% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.66 |
0.87 |
0.64 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.03 |
|
順位 |
40位 |
25位 |
21位 |
22位 |
|
％ランク |
53% |
34% |
30% |
49% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報