NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
61,465
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-51
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
9,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.17% |
5.94% |
8.72% |
7.46% |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.1% |
+ 1.34% |
+ 1.53% |
+ 0.48% |
|
順位 |
19位 |
29位 |
27位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
38% |
37% |
49% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
標準偏差 |
10.93% |
14.25% |
15.97% |
18.56% |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
18.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 0.29% |
-1.08% |
-0.22% |
|
順位 |
62位 |
38位 |
26位 |
23位 |
|
％ランク |
78% |
49% |
36% |
49% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
0.41 |
0.54 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
24位 |
31位 |
26位 |
24位 |
|
％ランク |
30% |
40% |
36% |
52% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報