NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
72,487
円
2025年12月12日
前日比
前日比
1,046
円
(1.46%)
純資産総額
純資産総額
10,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.99% |
12.9% |
7.42% |
10.02% |
|
カテゴリー |
23.39% |
9.3% |
5.14% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
+ 3.6% |
+ 2.28% |
+ 1.06% |
|
順位 |
43位 |
25位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
56% |
34% |
33% |
38% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.71% |
14.55% |
14.98% |
18.74% |
|
カテゴリー |
12% |
13.49% |
15.21% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.71% |
+ 1.06% |
-0.23% |
+ 0.03% |
|
順位 |
67位 |
54位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
88% |
73% |
43% |
52% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
0.88 |
0.49 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.97 |
0.74 |
0.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
59位 |
32位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
77% |
44% |
37% |
45% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報