NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
94,313
円
2026年06月16日
前日比
前日比
638
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
13,738
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.77% |
27.57% |
14.32% |
11.51% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.16% |
+ 11.05% |
+ 5.93% |
+ 0.6% |
|
順位 |
16位 |
7位 |
10位 |
17位 |
|
％ランク |
21% |
10% |
15% |
35% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
29.35% |
21.66% |
19.71% |
19.78% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.94% |
+ 3.88% |
+ 1.65% |
+ 0.4% |
|
順位 |
70位 |
65位 |
40位 |
30位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
58% |
62% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.27 |
0.72 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.34 |
+ 0.24 |
0 |
|
順位 |
30位 |
14位 |
16位 |
23位 |
|
％ランク |
39% |
19% |
23% |
47% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 12/22 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報