NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
79,533
円
2026年02月10日
前日比
前日比
982
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
11,659
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.82% |
14.9% |
7.92% |
10.58% |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
+ 3.99% |
+ 2.42% |
+ 0.83% |
|
順位 |
40位 |
23位 |
23位 |
18位 |
|
％ランク |
53% |
32% |
33% |
40% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
16.32% |
14.1% |
15.11% |
18.71% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
18.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.28% |
+ 1.26% |
-0.19% |
+ 0.03% |
|
順位 |
66位 |
53位 |
30位 |
25位 |
|
％ランク |
87% |
73% |
43% |
56% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.05 |
0.52 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
+ 0.02 |
|
順位 |
59位 |
31位 |
25位 |
22位 |
|
％ランク |
78% |
43% |
36% |
49% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 12/22 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報