NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
65,721
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-213
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
9,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.47% |
14.2% |
9.83% |
8.8% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.74% |
+ 4.44% |
+ 3.33% |
+ 1.09% |
|
順位 |
11位 |
13位 |
14位 |
18位 |
|
％ランク |
15% |
18% |
20% |
41% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
15.87% |
15.29% |
16.02% |
18.91% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.25% |
+ 0.98% |
-0.3% |
-0.08% |
|
順位 |
69位 |
41位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
89% |
54% |
43% |
55% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.92 |
0.61 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.21 |
+ 0.18 |
+ 0.05 |
|
順位 |
18位 |
23位 |
19位 |
21位 |
|
％ランク |
24% |
31% |
27% |
48% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報