NISA成長投資枠

設定日:

1993/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インベスコ 店頭・成長株オープン

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

61,465

2025年05月20日

前日比

前日比

-51

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

9,389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1831193C

1993122904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.17%

5.94%

8.72%

7.46%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

+ 5.1%

+ 1.34%

+ 1.53%

+ 0.48%

順位

19位

29位

27位

23位

%ランク

24%

38%

37%

49%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

10.93%

14.25%

15.97%

18.56%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 0.29%

-1.08%

-0.22%

順位

62位

38位

26位

23位

%ランク

78%

49%

36%

49%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

0.45

0.41

0.54

0.4

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.05

+ 0.09

+ 0.02

順位

24位

31位

26位

24位

%ランク

30%

40%

36%

52%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

1000

12/23

2023年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

700

12/21

2022年

0円

--

--

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--

0

12/21

2021年

450円

--

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--

450

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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