NISA成長投資枠

設定日:

1993/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 店頭・成長株オープン

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

58,805

2025年02月17日

前日比

前日比

-814

(-1.37%)

純資産総額

純資産総額

9,149

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1831193C

1993122904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/21

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.3%

8.43%

7.21%

8.25%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 9.27%

+ 2.82%

+ 1.76%

-0.03%

順位

12位

24位

28位

22位

%ランク

15%

31%

38%

50%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

10.03%

13.42%

18.44%

18.33%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-1.4%

-0.7%

-0.88%

-0.4%

順位

27位

32位

29位

21位

%ランク

34%

42%

40%

48%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.21

0.63

0.39

0.45

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.89

+ 0.18

+ 0.09

-0.01

順位

9位

28位

30位

26位

%ランク

12%

36%

41%

60%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/23

2023年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR