NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
73,311
円
2026年01月29日
前日比
前日比
62
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
10,757
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19% |
14.58% |
7.06% |
9.58% |
|
カテゴリー |
20.36% |
11.39% |
4.78% |
8.84% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
+ 3.19% |
+ 2.28% |
+ 0.74% |
|
順位 |
41位 |
24位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
54% |
33% |
33% |
43% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
16.13% |
14.04% |
15.02% |
18.76% |
|
カテゴリー |
12.17% |
12.9% |
15.24% |
18.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
+ 1.14% |
-0.22% |
0% |
|
順位 |
65位 |
53位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
43% |
52% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.03 |
0.46 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.7 |
0.95 |
0.36 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
+ 0.08 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
|
順位 |
59位 |
33位 |
25位 |
22位 |
|
％ランク |
78% |
46% |
36% |
49% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 12/22 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報