NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
71,661
円
2025年10月30日
前日比
前日比
925
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
10,560
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2023/12/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.18% |
15.02% |
8.72% |
10.64% |
|
カテゴリー |
19.84% |
11.25% |
5.44% |
9.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.34% |
+ 3.77% |
+ 3.28% |
+ 0.98% |
|
順位 |
24位 |
18位 |
15位 |
19位 |
|
％ランク |
32% |
25% |
22% |
43% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.87% |
14.71% |
15.5% |
18.77% |
|
カテゴリー |
12.08% |
13.75% |
15.61% |
18.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 0.96% |
-0.11% |
0% |
|
順位 |
68位 |
50位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
89% |
68% |
44% |
52% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.01 |
0.56 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.86 |
0.38 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.15 |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
|
順位 |
44位 |
28位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
58% |
38% |
31% |
47% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報