NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
93,455
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-273
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
13,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.84% |
24.8% |
11.33% |
11.46% |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.09% |
+ 9.38% |
+ 5.24% |
+ 0.29% |
|
順位 |
20位 |
8位 |
9位 |
20位 |
|
％ランク |
26% |
11% |
13% |
40% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
31.91% |
21.73% |
20.02% |
19.62% |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
19.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.39% |
+ 3.77% |
+ 1.86% |
+ 0.37% |
|
順位 |
68位 |
63位 |
41位 |
30位 |
|
％ランク |
88% |
84% |
58% |
59% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.13 |
0.56 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.28 |
+ 0.22 |
-0.02 |
|
順位 |
34位 |
20位 |
17位 |
26位 |
|
％ランク |
44% |
27% |
24% |
51% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 12/22 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報