NISA成長投資枠
設定日:
1993/12/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インベスコ 店頭･成長株オープン
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
92,204
円
2026年08月10日
前日比
前日比
272
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
13,235
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
1831193C
1993122904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式｡銘柄の選定に当たっては､ボトムアップ･アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から､成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.36% |
21.74% |
11.5% |
10.82% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.9% |
+ 9.49% |
+ 4.95% |
+ 0.1% |
|
順位 |
26位 |
7位 |
11位 |
26位 |
|
％ランク |
34% |
10% |
16% |
51% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
31.76% |
21.98% |
19.95% |
19.9% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.83% |
+ 4.05% |
+ 1.83% |
+ 0.56% |
|
順位 |
68位 |
64位 |
41位 |
31位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
59% |
61% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.98 |
0.57 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.3 |
+ 0.2 |
-0.03 |
|
順位 |
42位 |
13位 |
22位 |
29位 |
|
％ランク |
55% |
18% |
32% |
57% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 12/22 |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 12/23 |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報