設定日:
2001/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
225IDXオープン
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
69,903
円
2026年09月04日
前日比
前日比
857
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031101A
2001101601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし､選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより､同株価に連動する投資成果を目標とする｡株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.01% |
28.24% |
20.37% |
16.35% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.34% |
+ 3.19% |
+ 2.6% |
+ 0.96% |
|
順位 |
88位 |
89位 |
73位 |
45位 |
|
％ランク |
35% |
39% |
34% |
28% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
32.04% |
22.01% |
19.64% |
17.87% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.25% |
+ 2.97% |
+ 1.76% |
+ 0.56% |
|
順位 |
227位 |
209位 |
191位 |
136位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
88% |
82% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.27 |
1.03 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
145位 |
160位 |
111位 |
73位 |
|
％ランク |
58% |
69% |
51% |
44% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
873円 |
-- -- |
-- -- |
873 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
685円 |
-- -- |
-- -- |
685 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
646円 |
-- -- |
-- -- |
646 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報