設定日:
2001/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
225IDXオープン
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
63,082
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-1,010
円
(-1.58%)
純資産総額
純資産総額
600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031101A
2001101601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄を主要投資対象とし､選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより､同株価に連動する投資成果を目標とする｡株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45% |
23.69% |
13.44% |
13.44% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.15% |
+ 1.52% |
+ 0.53% |
+ 0.7% |
|
順位 |
106位 |
89位 |
83位 |
46位 |
|
％ランク |
45% |
41% |
41% |
31% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
25.39% |
19.12% |
17.52% |
17% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.23% |
+ 1.85% |
+ 0.97% |
+ 0.11% |
|
順位 |
212位 |
193位 |
169位 |
123位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
84% |
81% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.23 |
0.76 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
131位 |
145位 |
124位 |
56位 |
|
％ランク |
55% |
66% |
62% |
37% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
873円 |
-- -- |
-- -- |
873 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
685円 |
-- -- |
-- -- |
685 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
646円 |
-- -- |
-- -- |
646 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報