設定日:

2001/10/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

225IDXオープン

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

41,816

2025年02月12日

前日比

前日比

214

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

554

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

1031101A

2001101601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.43%

15.33%

12.92%

10.02%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.07%

+ 0.99%

+ 0.21%

+ 0.47%

順位

112位

76位

78位

36位

%ランク

54%

40%

46%

31%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.31%

14.55%

16.56%

16.34%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 0.09%

-0.08%

-0.76%

順位

105位

95位

132位

86位

%ランク

51%

50%

78%

73%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.84

1.05

0.78

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.04

順位

126位

88位

84位

33位

%ランク

61%

46%

50%

28%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

685円

--

--

--

--

685

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

646円

--

--

--

--

646

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

443円

--

--

--

--

443

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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