設定日:

2001/10/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

225IDXオープン

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

39,440

2025年05月01日

前日比

前日比

503

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

525

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1031101A

2001101601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.57%

10.21%

15.11%

7.99%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-4.27%

+ 0.16%

-0.1%

+ 0.06%

順位

170位

101位

84位

49位

%ランク

81%

52%

48%

40%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

11.05%

15.05%

15.65%

16.44%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.38%

-0.01%

-0.7%

順位

170位

145位

133位

87位

%ランク

81%

74%

76%

71%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.98

0.67

0.96

0.49

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.38

-0.01

-0.01

+ 0.02

順位

160位

119位

101位

46位

%ランク

77%

61%

58%

38%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

685円

--

--

--

--

685

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

2023年

646円

--

--

--

--

646

03/15

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

0

03/15

--

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--

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--

2021年

443円

--

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--

443

03/15

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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