設定日:
2001/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
225IDXオープン
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
61,459
円
2026年02月17日
前日比
前日比
-284
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
580
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031101A
2001101601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(225種･東証)採用銘柄を主要投資対象とし､選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより､同株価に連動する投資成果を目標とする｡株式の組入比率は高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等に投資を行う場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.42% |
26.71% |
15.65% |
13.44% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
+ 2.57% |
+ 0.91% |
+ 0.81% |
|
順位 |
108位 |
83位 |
74位 |
43位 |
|
％ランク |
45% |
38% |
37% |
29% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
21.18% |
16.34% |
15.87% |
16.49% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.83% |
+ 2.23% |
+ 1.08% |
+ 0.1% |
|
順位 |
215位 |
179位 |
139位 |
117位 |
|
％ランク |
90% |
81% |
70% |
77% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
1.63 |
0.98 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.12 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
203位 |
157位 |
114位 |
50位 |
|
％ランク |
85% |
71% |
57% |
33% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
685円 |
-- -- |
-- -- |
685 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
646円 |
-- -- |
-- -- |
646 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報