日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM DCバランス70インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,469

2025年05月16日

前日比

前日比

-26

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

10,228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731506C

2006122703

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.71%

10.76%

12.33%

6.53%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 4.78%

+ 3.31%

+ 1.98%

順位

118位

9位

29位

13位

%ランク

42%

4%

13%

10%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.6%

9.23%

9.43%

10.83%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 0.18%

+ 0.24%

+ 1.18%

順位

193位

167位

164位

110位

%ランク

69%

68%

70%

77%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.13

1.16

1.3

0.6

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.47

+ 0.3

+ 0.13

順位

109位

9位

23位

29位

%ランク

39%

4%

10%

21%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

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--

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/25

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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