設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM DCバランス70インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

25,403

2025年07月15日

前日比

前日比

55

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

10,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731506C

2006122703

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.99%

13.46%

12.64%

7.06%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 4.84%

+ 3.58%

+ 1.9%

順位

104位

15位

29位

13位

%ランク

36%

6%

13%

10%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

8.5%

9.33%

9.42%

10.81%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 0.22%

+ 0.24%

+ 1.24%

順位

199位

172位

169位

108位

%ランク

68%

69%

71%

75%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.2

1.43

1.34

0.65

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.46

+ 0.33

+ 0.11

順位

119位

8位

22位

34位

%ランク

41%

4%

10%

24%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

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--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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