設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DIAM DCバランス70インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
32,238
円
2026年06月12日
前日比
前日比
320
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
13,217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731506C
2006122703
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式50%､国内債券7%､外国株式20%､外国債券20%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.02% |
19.29% |
13.97% |
10.95% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.6% |
+ 5.52% |
+ 4.94% |
+ 3.17% |
|
順位 |
26位 |
15位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
10.18% |
9.83% |
10.48% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 0.84% |
+ 0.36% |
+ 0.91% |
|
順位 |
229位 |
197位 |
161位 |
117位 |
|
％ランク |
79% |
78% |
71% |
75% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.7 |
1.88 |
1.41 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.42 |
+ 0.44 |
+ 0.22 |
|
順位 |
38位 |
9位 |
7位 |
12位 |
|
％ランク |
14% |
4% |
4% |
8% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報