設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DIAM DCバランス70インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
31,122
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-41
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
12,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731506C
2006122703
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式50%､国内債券7%､外国株式20%､外国債券20%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.55% |
17.57% |
11.98% |
9.99% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.86% |
+ 5.39% |
+ 4.13% |
+ 2.99% |
|
順位 |
13位 |
14位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
5% |
6% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
11.43% |
9.81% |
9.53% |
10.34% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 0.86% |
+ 0.34% |
+ 0.89% |
|
順位 |
230位 |
203位 |
161位 |
116位 |
|
％ランク |
81% |
81% |
71% |
75% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.77 |
1.25 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.42 |
+ 0.38 |
+ 0.21 |
|
順位 |
10位 |
11位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
5% |
9% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報