設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM DCバランス70インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,740

2025年02月06日

前日比

前日比

-13

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

10,419

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

4731506C

2006122703

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.81%

13.32%

11.34%

7.88%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 5.1%

+ 3.57%

+ 2.2%

順位

87位

22位

33位

12位

%ランク

31%

9%

14%

9%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.66%

9.27%

10.3%

10.83%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.08%

-0.42%

+ 1.15%

順位

207位

158位

132位

102位

%ランク

72%

65%

56%

77%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.52

1.43

1.1

0.73

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.5

+ 0.34

+ 0.14

順位

135位

9位

19位

30位

%ランク

47%

4%

8%

23%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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