設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DIAM DCバランス70インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,661
円
2026年01月14日
前日比
前日比
249
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
12,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731506C
2006122703
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式50%､国内債券7%､外国株式20%､外国債券20%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.26% |
19.46% |
13.38% |
9.01% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 5.49% |
+ 3.96% |
+ 2.28% |
|
順位 |
33位 |
14位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
12% |
6% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
8.17% |
8.13% |
8.71% |
10.38% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.33% |
+ 0.12% |
+ 1.19% |
|
順位 |
190位 |
171位 |
152位 |
113位 |
|
％ランク |
68% |
71% |
68% |
77% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
2.37 |
1.53 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.54 |
+ 0.4 |
+ 0.14 |
|
順位 |
54位 |
13位 |
14位 |
27位 |
|
％ランク |
20% |
6% |
7% |
19% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報