設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One DCバランス70インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
32,616
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-32
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
13,278
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731506C
2006122703
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式および公社債を主要投資対象とし､リスク資産を中心に組入れることで､より高い収益を目指す｡国内株式50%､国内債券7%､外国株式20%､外国債券20%､その他資産3%を基本アロケーションとし､分散投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.08% |
17.54% |
14.12% |
11.69% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.53% |
+ 5.19% |
+ 5.27% |
+ 3.45% |
|
順位 |
13位 |
14位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
5% |
6% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
11.96% |
9.86% |
9.83% |
10.06% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 0.72% |
+ 0.34% |
+ 0.67% |
|
順位 |
235位 |
190位 |
161位 |
109位 |
|
％ランク |
82% |
74% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.75 |
1.42 |
1.16 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.41 |
+ 0.47 |
+ 0.27 |
|
順位 |
23位 |
10位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報