設定日:

2009/04/23

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/03/31

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

22,689

2025年05月01日

前日比

前日比

189

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

13,352

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312094

2009042302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.28%

13.67%

25.25%

8.43%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 6.58%

+ 3.62%

+ 10.04%

+ 0.5%

順位

24位

22位

11位

28位

%ランク

12%

12%

7%

23%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

16.25%

17.89%

20.62%

23.88%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 5.49%

+ 3.22%

+ 4.96%

+ 6.74%

順位

198位

182位

169位

117位

%ランク

95%

93%

97%

95%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

0

0.76

1.22

0.35

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.08

+ 0.25

-0.12

順位

24位

52位

14位

112位

%ランク

12%

27%

8%

91%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

60

01/22

60

02/25

60

03/24

60

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/22

60

02/22

60

03/22

60

04/22

60

05/22

60

06/24

60

07/22

60

08/22

60

09/24

60

10/22

60

11/22

60

12/23

2023年

720円

60

01/23

60

02/22

60

03/22

60

04/24

60

05/22

60

06/22

60

07/24

60

08/22

60

09/22

60

10/23

60

11/22

60

12/22

2022年

720円

60

01/24

60

02/22

60

03/22

60

04/22

60

05/23

60

06/22

60

07/22

60

08/22

60

09/22

60

10/24

60

11/22

60

12/22

2021年

720円

60

01/22

60

02/22

60

03/22

60

04/22

60

05/24

60

06/22

60

07/26

60

08/23

60

09/22

60

10/22

60

11/22

60

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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