設定日:

2009/04/23

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

25,147

2025年02月17日

前日比

前日比

-130

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

15,053

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312094

2009042302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.1%

21.08%

19.28%

9.8%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 4.6%

+ 6.74%

+ 6.57%

+ 0.25%

順位

33位

14位

11位

65位

%ランク

16%

8%

7%

56%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

17.7%

19.51%

22.77%

23.95%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 6.08%

+ 5.05%

+ 6.13%

+ 6.85%

順位

195位

181位

163位

111位

%ランク

94%

95%

96%

95%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.9

1.08

0.85

0.41

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.1

+ 0.09

-0.16

順位

76位

40位

35位

109位

%ランク

37%

21%

21%

93%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

60

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/22

60

02/22

60

03/22

60

04/22

60

05/22

60

06/24

60

07/22

60

08/22

60

09/24

60

10/22

60

11/22

60

12/23

2023年

720円

60

01/23

60

02/22

60

03/22

60

04/24

60

05/22

60

06/22

60

07/24

60

08/22

60

09/22

60

10/23

60

11/22

60

12/22

2022年

720円

60

01/24

60

02/22

60

03/22

60

04/22

60

05/23

60

06/22

60

07/22

60

08/22

60

09/22

60

10/24

60

11/22

60

12/22

2021年

720円

60

01/22

60

02/22

60

03/22

60

04/22

60

05/24

60

06/22

60

07/26

60

08/23

60

09/22

60

10/22

60

11/22

60

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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