NISA成長投資枠

設定日:

2017/01/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・年2)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,612

2025年06月13日

前日比

前日比

-40

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

11,499

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02312171

2017012303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.03%

6.69%

9.94%

--

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

--

+/- カテゴリー

-12.11%

+ 2.53%

+ 3.47%

--

順位

49位

17位

9位

--

%ランク

90%

31%

20%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

標準偏差

15.38%

20.02%

19.28%

--

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

--

+/- カテゴリー

+ 2.48%

+ 3.89%

+ 2.93%

--

順位

44位

43位

35位

--

%ランク

80%

79%

77%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

シャープレシオ

-0.54

0.33

0.51

--

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

--

+/- カテゴリー

-0.8

+ 0.09

+ 0.07

--

順位

48位

20位

18位

--

%ランク

88%

37%

40%

--

ファンド数

55本

55本

46本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1350円

350

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

2000

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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