NISA成長投資枠

設定日:

2014/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

世界メディカル関連株式オープン『愛称:医療革新』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

22,810

2025年08月29日

前日比

前日比

-120

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

10,228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03313149

2014090801

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連(メディカル関連)企業の株式に分散投資。徹底したボトムアップ・アプローチを行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-15.66%

2.97%

7.72%

4.62%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-28.17%

-13.68%

-10.68%

-6.33%

順位

380位

262位

199位

95位

%ランク

100%

93%

94%

96%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

11.28%

13.51%

13.73%

16.37%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-8.01%

-5.5%

-5.13%

-3.49%

順位

10位

15位

7位

11位

%ランク

3%

6%

4%

12%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

-1.42

0.21

0.56

0.28

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-1.97

-0.67

-0.45

-0.29

順位

381位

261位

185位

87位

%ランク

100%

93%

87%

88%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/27

--

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--

--

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--

2024年

0円

--

--

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--

--

--

--

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0

08/27

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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0

08/28

--

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--

2022年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

0

08/29

--

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--

2021年

0円

--

--

--

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0

08/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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