設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日立 外国債券インデックスファンド

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

26,049

2025年02月17日

前日比

前日比

-79

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

18,172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7831701C

2001120509

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.23%

5.69%

4.61%

2.37%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 0.1%

+ 0.28%

+ 0.51%

順位

52位

75位

59位

21位

%ランク

28%

43%

35%

17%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.81%

7.96%

6.63%

6.31%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.27%

-0.89%

-0.72%

順位

96位

50位

28位

19位

%ランク

52%

29%

17%

15%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.58

0.71

0.69

0.37

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.1

順位

50位

68位

38位

18位

%ランク

27%

39%

23%

15%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

05/17

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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