設定日:
2018/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
米国バリュー･ストラテジーB(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,782
円
2025年10月31日
前日比
前日比
170
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
17,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314188
2018082002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9% |
11.34% |
16.09% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.2% |
-8.81% |
-2.4% |
-- |
|
順位 |
304位 |
240位 |
156位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
84% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.98% |
12.04% |
11.74% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6% |
-6.56% |
-6.94% |
-- |
|
順位 |
41位 |
6位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
3% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.93 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.15 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
279位 |
201位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
70% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報