設定日:

2018/08/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

米国バリュー・ストラテジーB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,625

2025年02月07日

前日比

前日比

-237

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

17,277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01314188

2018082002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.61%

15.44%

13.4%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-6.11%

-3.02%

-4.13%

--

順位

273位

197位

159位

--

%ランク

75%

74%

81%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

8.66%

11.52%

13.45%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-6.67%

-7.16%

-7.37%

--

順位

12位

5位

1位

--

%ランク

4%

2%

1%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.02

1.34

1

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.3

+ 0.13

--

順位

104位

82位

81位

--

%ランク

29%

31%

41%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

10

12/06

2021年

10円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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