設定日:
2018/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
米国バリュー･ストラテジーB(野村SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,003
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-9
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
16,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314188
2018082002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.79% |
10.72% |
17.55% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.71% |
+ 0.71% |
-3.27% |
-- |
|
順位 |
45位 |
151位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
54% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.91% |
10.72% |
11.4% |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.86% |
-8.19% |
-7.69% |
-- |
|
順位 |
13位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.99 |
1.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.41 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
16位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
9% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報