設定日:

2007/09/27

償還日:

2027/09/30

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,949

2025年02月10日

前日比

前日比

-89

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

3,330

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

20311079

2007092709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/02

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.62%

12.6%

6.75%

4.46%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-24.33%

+ 5.18%

-1.21%

-0.27%

順位

152位

13位

96位

56位

%ランク

100%

10%

74%

66%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

14.01%

22.08%

28.68%

25.81%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.07%

+ 7.32%

+ 10.22%

+ 7.63%

順位

47位

133位

125位

79位

%ランク

31%

95%

96%

93%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

-0.63

0.57

0.24

0.17

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-1.65

+ 0.01

-0.22

-0.1

順位

152位

86位

111位

70位

%ランク

100%

61%

85%

83%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR