設定日:

2007/09/27

償還日:

2027/09/30

評価基準日:

2025/04/30

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,586

2025年05月21日

前日比

前日比

-103

(-0.96%)

純資産総額

純資産総額

3,462

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

20311079

2007092709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/02

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-14.66%

5.79%

16.78%

3.98%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-11.43%

-1.06%

+ 5.96%

+ 0.76%

順位

150位

88位

8位

35位

%ランク

100%

64%

7%

41%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

15.06%

19.42%

23.1%

25.69%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 5.28%

+ 7.95%

+ 7.55%

順位

61位

133位

121位

80位

%ランク

41%

96%

96%

94%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.99

0.29

0.73

0.15

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.75

-0.18

-0.02

-0.03

順位

149位

103位

74位

60位

%ランク

99%

75%

59%

70%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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