NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/27
償還日：
2027/09/30
評価基準日：
2026/05/31
シュローダー･ラテンアメリカ株投資
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,588
円
2026年06月10日
前日比
前日比
211
円
(1.58%)
純資産総額
純資産総額
6,558
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
20311079
2007092709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/30
|
運用報告書2 2024/09/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式｡トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から､規律あるリスク管理のもと運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.07% |
17.9% |
15.36% |
12.27% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-6.71% |
-6.88% |
+ 3.04% |
+ 0.86% |
|
順位 |
94位 |
107位 |
33位 |
47位 |
|
％ランク |
64% |
81% |
28% |
55% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
19.62% |
18.48% |
21.12% |
24.79% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 1.38% |
+ 4.38% |
+ 6.87% |
|
順位 |
65位 |
103位 |
111位 |
81位 |
|
％ランク |
45% |
78% |
91% |
95% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
0.96 |
0.72 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.46 |
-0.04 |
-0.16 |
|
順位 |
108位 |
119位 |
72位 |
67位 |
|
％ランク |
74% |
90% |
60% |
78% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
840円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
840 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 10/02 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報