NISA成長投資枠
設定日:
2015/02/24
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/05/31
日本株発掘ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
10,313
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-75
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
8,874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431A152
2015022401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/21
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.61% |
16.46% |
13.02% |
6.83% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 0.11% |
-2.69% |
-0.72% |
|
順位 |
34位 |
75位 |
240位 |
165位 |
|
％ランク |
12% |
27% |
92% |
82% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
11.04% |
12.58% |
16.08% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.4% |
-0.67% |
+ 0.26% |
|
順位 |
49位 |
30位 |
148位 |
172位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
57% |
86% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
1.48 |
1.03 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.15 |
-0.16 |
-0.06 |
|
順位 |
27位 |
33位 |
230位 |
161位 |
|
％ランク |
10% |
12% |
88% |
80% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
560円 |
500 01/21 |
-- -- |
-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2150円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
550 04/22 |
-- -- |
-- -- |
550 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
50 04/21 |
-- -- |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
250 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報