NISA成長投資枠
設定日:
2015/02/24
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2026/08/31
日本株発掘ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,575
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
10,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431A152
2015022401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/21
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.78% |
25.92% |
17.53% |
13.14% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 0.83% |
-2.73% |
-2.17% |
|
順位 |
85位 |
74位 |
230位 |
196位 |
|
％ランク |
28% |
26% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
21.45% |
15.35% |
14.22% |
16.24% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 0.54% |
+ 0.08% |
+ 1.25% |
|
順位 |
250位 |
215位 |
201位 |
184位 |
|
％ランク |
82% |
76% |
75% |
86% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.67 |
1.23 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.03 |
-0.2 |
-0.22 |
|
順位 |
236位 |
206位 |
228位 |
209位 |
|
％ランク |
77% |
73% |
85% |
98% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1850円 |
600 01/21 |
-- -- |
-- -- |
600 04/21 |
-- -- |
-- -- |
650 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1610円 |
500 01/21 |
-- -- |
-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
550 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2150円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
550 04/22 |
-- -- |
-- -- |
550 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
50 04/21 |
-- -- |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
250 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報