日本株発掘ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
9,904
円
2025年05月01日
前日比
前日比

4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
8,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431A152
2015022401
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.15% |
14.12% |
15.91% |
7.11% |
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
+/- カテゴリー |
+ 2.36% |
+ 0.65% |
-0.96% |
-0.74% |
順位 |
59位 |
58位 |
161位 |
155位 |
%ランク |
21% |
22% |
64% |
82% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
標準偏差 |
7.22% |
10.98% |
13.43% |
16.1% |
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-1.23% |
+ 0.12% |
+ 0.56% |
順位 |
46位 |
33位 |
196位 |
167位 |
%ランク |
16% |
12% |
78% |
88% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
シャープレシオ |
-0.01 |
1.28 |
1.18 |
0.44 |
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.16 |
-0.09 |
-0.07 |
順位 |
60位 |
33位 |
201位 |
161位 |
%ランク |
21% |
12% |
80% |
85% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
560円 |
500 01/21 |
-- -- |
-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2150円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
550 04/22 |
-- -- |
-- -- |
550 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
360円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
50 04/21 |
-- -- |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
250 10/23 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
60円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
50円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報