NISA成長投資枠
設定日:
2015/02/24
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2026/06/30
日本株発掘ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,506
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-371
円
(-2.88%)
純資産総額
純資産総額
10,207
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431A152
2015022401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/21
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.38% |
28.3% |
17.44% |
12.71% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 3.5% |
-2.2% |
-2.96% |
|
順位 |
67位 |
57位 |
220位 |
201位 |
|
％ランク |
22% |
21% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
20.32% |
15% |
14.32% |
16.27% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 0.32% |
+ 0.13% |
+ 1.24% |
|
順位 |
239位 |
209位 |
198位 |
181位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
75% |
86% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
1.87 |
1.21 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.18 |
-0.17 |
-0.27 |
|
順位 |
84位 |
38位 |
221位 |
206位 |
|
％ランク |
28% |
14% |
84% |
98% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1850円 |
600 01/21 |
-- -- |
-- -- |
600 04/21 |
-- -- |
-- -- |
650 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1610円 |
500 01/21 |
-- -- |
-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
550 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2150円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
550 04/22 |
-- -- |
-- -- |
550 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
50 04/21 |
-- -- |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
250 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報