NISA成長投資枠
設定日:
2015/02/24
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/11/30
日本株発掘ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,004
円
2025年12月08日
前日比
前日比
125
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
9,759
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0431A152
2015022401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/21
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.66% |
24.16% |
13.35% |
9.33% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 0.84% |
-4.58% |
-1.31% |
|
順位 |
72位 |
70位 |
248位 |
175位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
95% |
85% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
10.99% |
11.21% |
11.85% |
15.98% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.71% |
-0.28% |
+ 0.7% |
|
順位 |
202位 |
179位 |
187位 |
175位 |
|
％ランク |
68% |
64% |
72% |
85% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
2.15 |
1.12 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
-0.36 |
-0.12 |
|
順位 |
149位 |
39位 |
243位 |
190位 |
|
％ランク |
50% |
14% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1610円 |
500 01/21 |
-- -- |
-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
550 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2150円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
550 04/22 |
-- -- |
-- -- |
550 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
50 04/21 |
-- -- |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
250 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報