NISA成長投資枠

設定日:

2015/02/24

償還日:

2050/01/21

評価基準日:

2025/01/31

日本株発掘ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

10,101

2025年02月12日

前日比

前日比

-23

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

8,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431A152

2015022401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.99%

15.14%

11.14%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 4.76%

-1.48%

-2.41%

--

順位

31位

204位

230位

--

%ランク

11%

76%

92%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

9.18%

10.77%

15.71%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-0.65%

-1.32%

+ 1.05%

--

順位

186位

33位

223位

--

%ランク

65%

13%

90%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.83

1.4

0.71

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.01

-0.22

--

順位

26位

175位

238位

--

%ランク

9%

65%

96%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

500円

500

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2150円

550

01/22

--

--

--

--

550

04/22

--

--

--

--

550

07/22

--

--

--

--

500

10/21

--

--

--

--

2023年

360円

10

01/23

--

--

--

--

50

04/21

--

--

--

--

50

07/21

--

--

--

--

250

10/23

--

--

--

--

2022年

60円

0

01/21

--

--

--

--

30

04/21

--

--

--

--

0

07/21

--

--

--

--

30

10/21

--

--

--

--

2021年

50円

0

01/21

--

--

--

--

20

04/21

--

--

--

--

0

07/21

--

--

--

--

30

10/21

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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