NISA成長投資枠
設定日:
2015/02/24
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/10/31
日本株発掘ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,636
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-107
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
9,522
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0431A152
2015022401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/21
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.22% |
23.92% |
14.67% |
9.34% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
+ 0.49% |
-4.93% |
-1.24% |
|
順位 |
62位 |
75位 |
245位 |
169位 |
|
％ランク |
22% |
28% |
97% |
85% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
11.23% |
11.21% |
12.25% |
15.98% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.57% |
-0.55% |
+ 0.96% |
|
順位 |
201位 |
176位 |
165位 |
174位 |
|
％ランク |
70% |
65% |
66% |
88% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
2.13 |
1.19 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
-0.35 |
-0.13 |
|
順位 |
63位 |
124位 |
235位 |
183位 |
|
％ランク |
22% |
46% |
93% |
92% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1610円 |
500 01/21 |
-- -- |
-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
550 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2150円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
550 04/22 |
-- -- |
-- -- |
550 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
50 04/21 |
-- -- |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
250 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報