NISA成長投資枠
設定日:
2015/02/24
償還日：
2050/01/21
評価基準日：
2025/09/30
日本株発掘ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,240
円
2025年10月22日
前日比
前日比
107
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
9,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0431A152
2015022401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/21
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.62% |
22.44% |
12.46% |
9.23% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
-0.25% |
-5.04% |
-1.71% |
|
順位 |
84位 |
87位 |
253位 |
180位 |
|
％ランク |
29% |
32% |
99% |
90% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
9.31% |
10.69% |
11.93% |
15.94% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-0.9% |
-0.8% |
+ 0.73% |
|
順位 |
173位 |
160位 |
138位 |
175位 |
|
％ランク |
60% |
58% |
54% |
88% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.39 |
2.09 |
1.04 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.09 |
-0.34 |
-0.14 |
|
順位 |
97位 |
159位 |
242位 |
191位 |
|
％ランク |
34% |
57% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1610円 |
500 01/21 |
-- -- |
-- -- |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
550 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2150円 |
550 01/22 |
-- -- |
-- -- |
550 04/22 |
-- -- |
-- -- |
550 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
10 01/23 |
-- -- |
-- -- |
50 04/21 |
-- -- |
-- -- |
50 07/21 |
-- -- |
-- -- |
250 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報