NISA成長投資枠

設定日:

2015/02/24

償還日:

2050/01/21

評価基準日:

2025/03/31

日本株発掘ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

9,904

2025年05月01日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

8,641

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431A152

2015022401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.15%

14.12%

15.91%

7.11%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 2.36%

+ 0.65%

-0.96%

-0.74%

順位

59位

58位

161位

155位

%ランク

21%

22%

64%

82%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.22%

10.98%

13.43%

16.1%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.29%

-1.23%

+ 0.12%

+ 0.56%

順位

46位

33位

196位

167位

%ランク

16%

12%

78%

88%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.01

1.28

1.18

0.44

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.16

-0.09

-0.07

順位

60位

33位

201位

161位

%ランク

21%

12%

80%

85%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

560円

500

01/21

--

--

--

--

60

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2150円

550

01/22

--

--

--

--

550

04/22

--

--

--

--

550

07/22

--

--

--

--

500

10/21

--

--

--

--

2023年

360円

10

01/23

--

--

--

--

50

04/21

--

--

--

--

50

07/21

--

--

--

--

250

10/23

--

--

--

--

2022年

60円

0

01/21

--

--

--

--

30

04/21

--

--

--

--

0

07/21

--

--

--

--

30

10/21

--

--

--

--

2021年

50円

0

01/21

--

--

--

--

20

04/21

--

--

--

--

0

07/21

--

--

--

--

30

10/21

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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