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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

基準価額/騰落

43,090円
-1.10%

純資産総額(百万円)

10,123

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

12.28%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,123

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,123

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

16.64%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,123

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

S&P500 3倍ブル

基準価額/騰落

23,499円
+3.05%

純資産総額(百万円)

2,430

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

20.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,430

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,430

標準偏差1年

38.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,430

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 外国債券オープンDC

基準価額/騰落

22,554円
-1.62%

純資産総額(百万円)

10,328

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,328

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,328

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,328

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株式・ゴールドアロケーションファンド

基準価額/騰落

13,667円
-0.12%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.688%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株式、および金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。国内株式および金ETFへの投資割合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.688%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

621

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2023-01『愛称:円結びII 2023-01』

基準価額/騰落

10,403円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,360

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,360

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,360

標準偏差1年

0.45%

標準偏差3年

0.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,360

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

欧州成長株式ファンド『愛称:Eグロース』

基準価額/騰落

25,057円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,267

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の企業の株式及び主要な事業活動を欧州において展開している欧州域外の企業の株式(預託証書含む)。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の評価・分析結果に基づき、利益の成長性を重視した上で、財務の健全性や株価の割安度、流動性等も踏まえて行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

14.13%

リターン5年(年率)

13.3%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,267

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,267

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,267

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

基準価額/騰落

26,716円
+0.88%

純資産総額(百万円)

8,542

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.67%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,542

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,542

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,542

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

9,919円
+1.20%

純資産総額(百万円)

4,125

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

1.39%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

4,125

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

4,125

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

4,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

4,125

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustプレミアム・ブランド

基準価額/騰落

28,123円
-1.35%

純資産総額(百万円)

1,929

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

7.22%

リターン5年(年率)

9.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,929

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,929

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

16.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,929

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2021-12『愛称:円結びII 2021-12』

基準価額/騰落

10,217円
+0.01%

純資産総額(百万円)

6,899

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

1.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,899

シャープレシオ1年

4.49

シャープレシオ3年

2.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,899

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

0.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,899

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

基準価額/騰落

29,870円
-0.75%

純資産総額(百万円)

938

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.68%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

938

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

938

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

938

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

938

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

基準価額/騰落

11,554円
+0.57%

純資産総額(百万円)

3,546

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.93%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

7.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,546

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,546

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,546

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

12.12%

純資産総額(百万円)

3,546

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(予想分配型)

基準価額/騰落

10,100円
-1.01%

純資産総額(百万円)

5,924

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

6.43%

リターン3年(年率)

9.19%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

5,924

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

5,924

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

5,924

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

6.93%

純資産総額(百万円)

5,924

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 店頭・成長株オープン

基準価額/騰落

89,151円
-0.97%

純資産総額(百万円)

12,994

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

40%

リターン3年(年率)

17.92%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,994

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,994

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

17.95%

標準偏差10年

19.29%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

12,994

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H有)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

9,398円
0%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-3.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

432

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、アジアの通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

41.26%

リターン3年(年率)

33.27%

リターン5年(年率)

26.96%

リターン10年(年率)

17.96%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

20.17%

標準偏差3年

18.59%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

20.29%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,984円
+1.68%

純資産総額(百万円)

7,913

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

13.54%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

12.58%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,913

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,913

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,913

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

10.01%

純資産総額(百万円)

7,913

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)オルタナティブ

基準価額/騰落

11,023円
-0.56%

純資産総額(百万円)

5,064

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.35%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、REIT、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を含む多様な収益機会の獲得を目指す投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,064

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,064

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.35%

純資産総額(百万円)

5,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

5,064

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H無)

基準価額/騰落

11,962円
-1.49%

純資産総額(百万円)

1,870

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

13.7%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

5.63%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,870

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,870

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,870

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

1,870

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ブライトライフ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,992円
-0.93%

純資産総額(百万円)

2,183

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,183

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,183

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,183

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.84%

純資産総額(百万円)

2,183

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

28,909円
-1.62%

純資産総額(百万円)

5,846

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,846

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,846

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,846

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利通貨オープン『愛称:ワールドエイト』

基準価額/騰落

4,902円
-1.66%

純資産総額(百万円)

2,160

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、選定した通貨建てのソブリン債(国債、政府機関債、国際機関債等)。新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し、原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,160

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,160

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,160

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

2,160

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC外国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

79,165円
-0.81%

純資産総額(百万円)

49,889

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

23.6%

リターン3年(年率)

23.37%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

15.27%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

49,889

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

49,889

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

49,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,889

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DC外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

25,133円
-1.62%

純資産総額(百万円)

5,619

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,619

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,619

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

5,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,619

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

基準価額/騰落

12,889円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,719

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

6.52%

リターン3年(年率)

3.09%

リターン5年(年率)

2.04%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,719

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,719

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

3.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,719

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

基準価額/騰落

8,296円
-1.23%

純資産総額(百万円)

679

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.62%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

3.77%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

679

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

679

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

7.6%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

679

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

679

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和 ベストチョイス・オープン

基準価額/騰落

40,116円
-0.59%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新しい時代を捉え、将来性、成長性が期待される企業の株式に厳選投資。銘柄の選定は企業業績の変化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業再構築への取組み、各種投資指標等の観点を重視。株式の組入比率は、機動的に変更。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

39.47%

リターン3年(年率)

26.19%

リターン5年(年率)

16.27%

リターン10年(年率)

16.05%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

19.41%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

4.99%

純資産総額(百万円)

893

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

13,116円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,202

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,202

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,202

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,202

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月02日

分配金利回り

4.96%

純資産総額(百万円)

2,202

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,609円
-1.87%

純資産総額(百万円)

21,636

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

12.41%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

10.51%

リターン10年(年率)

8.29%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,636

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,636

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

9.87%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

21,636

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

21,636

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

6,842円
+0.23%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

-0.95%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

-0.83%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

6.48%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

368

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,077円
-0.03%

純資産総額(百万円)

995

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

2.68%

リターン5年(年率)

0.91%

リターン10年(年率)

1.82%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

995

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

995

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

3.41%

標準偏差5年

3.25%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

995

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

基準価額/騰落

11,576円
-1.51%

純資産総額(百万円)

2,492

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.065%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.97%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

10.98%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,492

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,492

標準偏差1年

13.85%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

15.52%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.64%

純資産総額(百万円)

2,492

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追)『愛称:グロタ2023-02』

基準価額/騰落

10,431円
-0.08%

純資産総額(百万円)

18,056

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

1.25%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,056

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,056

標準偏差1年

0.84%

標準偏差3年

2.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

18,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

18,056

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

基準価額/騰落

11,046円
-0.35%

純資産総額(百万円)

4,032

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

15.61%

リターン3年(年率)

11.52%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,032

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,032

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

8.28%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,032

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

7.79%

純資産総額(百万円)

4,032

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,086円
-0.78%

純資産総額(百万円)

5,206

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

20.29%

リターン3年(年率)

19.76%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

13.4%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,206

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,206

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,206

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

18.86%

純資産総額(百万円)

5,206

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

基準価額/騰落

9,811円
-2.03%

純資産総額(百万円)

3,049

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

13.3%

リターン3年(年率)

13.32%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

6.54%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,049

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,049

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

3,049

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

3,049

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

基準価額/騰落

13,876円
-1.65%

純資産総額(百万円)

4,133

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

19.18%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,133

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,133

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

11.33%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,133

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

7.21%

純資産総額(百万円)

4,133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

548円
-1.97%

純資産総額(百万円)

1,861

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

17.96%

リターン3年(年率)

-10.06%

リターン5年(年率)

-8.44%

リターン10年(年率)

-12.39%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,861

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,861

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

21.82%

標準偏差5年

24.41%

標準偏差10年

27.66%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,861

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

6.02%

純資産総額(百万円)

1,861

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

基準価額/騰落

10,088円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,707

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

28.13%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

16.32%

リターン10年(年率)

9.58%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,707

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,707

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

13.69%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,707

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,707

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,285円
-0.41%

純資産総額(百万円)

18,202

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

7.55%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

8.39%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,202

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,202

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,202

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

18,202

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

7,808円
-0.12%

純資産総額(百万円)

5,830

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.74%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,830

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,830

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

5,830

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

5,830

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

17,126円
-0.26%

純資産総額(百万円)

2,526

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

20.4%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

8.64%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,526

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,526

標準偏差1年

20.13%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.26%

純資産総額(百万円)

2,526

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

基準価額/騰落

11,885円
-0.23%

純資産総額(百万円)

3,359

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.75%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,359

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,359

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,359

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

8.25%

純資産総額(百万円)

3,359

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

11,018円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,552

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

0.68%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,552

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,552

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

1.33%

標準偏差5年

2.18%

標準偏差10年

3.67%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,552

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

基準価額/騰落

8,701円
-1.62%

純資産総額(百万円)

3,693

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

20.06%

リターン3年(年率)

14.01%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,693

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,693

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,693

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

3,693

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界分散投資戦略ファンド『愛称:グローバル・ビュー』

基準価額/騰落

12,107円
+0.47%

純資産総額(百万円)

3,440

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、有価証券先物・為替予約取引等の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

2.15%

リターン5年(年率)

-2.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,440

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,440

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,440

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,440

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ワールド・インカムオープン

基準価額/騰落

10,111円
-1.62%

純資産総額(百万円)

2,410

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことをめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

8.77%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,410

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,410

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,410

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

2,410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,510円
+0.25%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

-0.62%

リターン5年(年率)

-3.5%

リターン10年(年率)

-0.93%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

421

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ガリレオ

基準価額/騰落

6,438円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,567

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-3.94%

リターン3年(年率)

-4.15%

リターン5年(年率)

-4.81%

リターン10年(年率)

-3.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,567

シャープレシオ1年

-1.94

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.94

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,567

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

3.78%

標準偏差5年

3.94%

標準偏差10年

3.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,567

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,567

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エボリューション

基準価額/騰落

15,168円
+0.23%

純資産総額(百万円)

8,740

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルトレンドの分析にもとづく仮説(テーマ)を立て、企業訪問等による徹底調査やファンダメンタルズ分析により「進化」の早期段階にある「真の成長企業」を厳選して投資を行う。投資テーマによっては、純資産総額の30%を上限として海外企業に投資を行う場合もある。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

4.93%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,740

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,740

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

12.63%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

8,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,740

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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