設定日:

2023/02/20

償還日:

2028/04/14

評価基準日:

2025/01/31

HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追)『愛称:グロタ2023-02』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,462

2025年02月14日

前日比

前日比

-19

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

18,639

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

51311232

2023022001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

2.21%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.64

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

40円

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40

04/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

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10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

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解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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