設定日:

2007/05/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,271

2025年02月19日

前日比

前日比

88

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

2,538

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

58311075

2007051801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.76%

12.1%

9.48%

3.13%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 4.05%

+ 4.68%

+ 1.52%

-1.6%

順位

30位

17位

57位

70位

%ランク

20%

13%

44%

83%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

9.25%

9.31%

18.12%

16.29%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-5.83%

-5.45%

-0.34%

-1.89%

順位

4位

1位

86位

15位

%ランク

3%

1%

66%

18%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

2.12

1.3

0.52

0.19

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 1.1

+ 0.74

+ 0.06

-0.08

順位

1位

2位

66位

68位

%ランク

1%

2%

51%

80%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

--

--

300

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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