設定日:

2008/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

高金利通貨オープン『愛称:ワールドエイト』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,417

2025年07月04日

前日比

前日比

32

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

2,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312082

2008021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、選定した通貨建てのソブリン債(国債、政府機関債、国際機関債等)。新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し、原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.99%

6.24%

7.67%

1.82%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.63%

+ 1.77%

+ 3.43%

-0.12%

順位

147位

21位

6位

70位

%ランク

83%

13%

4%

56%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.68%

8.12%

8.31%

9.68%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 1.14%

+ 0.01%

+ 1.15%

+ 2.67%

順位

165位

134位

152位

121位

%ランク

93%

78%

94%

96%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.45

0.76

0.92

0.18

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.21

+ 0.33

-0.09

順位

119位

19位

13位

106位

%ランク

67%

11%

8%

84%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/14

15

02/14

15

03/14

15

04/14

15

05/14

15

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/15

15

02/14

15

03/14

15

04/15

15

05/14

15

06/14

15

07/16

15

08/14

15

09/17

15

10/15

15

11/14

15

12/16

2023年

180円

15

01/16

15

02/14

15

03/14

15

04/14

15

05/15

15

06/14

15

07/14

15

08/14

15

09/14

15

10/16

15

11/14

15

12/14

2022年

180円

15

01/14

15

02/14

15

03/14

15

04/14

15

05/16

15

06/14

15

07/14

15

08/15

15

09/14

15

10/14

15

11/14

15

12/14

2021年

180円

15

01/14

15

02/15

15

03/15

15

04/14

15

05/14

15

06/14

15

07/14

15

08/16

15

09/14

15

10/14

15

11/15

15

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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