設定日:
2008/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
高金利通貨オープン『愛称：ワールドエイト』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,476
円
2025年07月18日
前日比
前日比
5
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79312082
2008021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/14
|
運用報告書2 2024/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､選定した通貨建てのソブリン債(国債､政府機関債､国際機関債等)｡新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し､原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより､安定したインカム収入の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.99% |
6.24% |
7.67% |
1.82% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 1.77% |
+ 3.43% |
-0.12% |
|
順位 |
147位 |
21位 |
6位 |
70位 |
|
％ランク |
83% |
13% |
4% |
56% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.68% |
8.12% |
8.31% |
9.68% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 0.01% |
+ 1.15% |
+ 2.67% |
|
順位 |
165位 |
134位 |
152位 |
121位 |
|
％ランク |
93% |
78% |
94% |
96% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.76 |
0.92 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.21 |
+ 0.33 |
-0.09 |
|
順位 |
119位 |
19位 |
13位 |
106位 |
|
％ランク |
67% |
11% |
8% |
84% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
15 01/14 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/14 |
15 05/14 |
15 06/16 |
15 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/15 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/15 |
15 05/14 |
15 06/14 |
15 07/16 |
15 08/14 |
15 09/17 |
15 10/15 |
15 11/14 |
15 12/16 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/16 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/14 |
15 05/15 |
15 06/14 |
15 07/14 |
15 08/14 |
15 09/14 |
15 10/16 |
15 11/14 |
15 12/14 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/14 |
15 05/16 |
15 06/14 |
15 07/14 |
15 08/15 |
15 09/14 |
15 10/14 |
15 11/14 |
15 12/14 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/15 |
15 03/15 |
15 04/14 |
15 05/14 |
15 06/14 |
15 07/14 |
15 08/16 |
15 09/14 |
15 10/14 |
15 11/15 |
15 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報