設定日:
2002/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
18,401
円
2026年05月15日
前日比
前日比
516
円
(2.89%)
純資産総額
純資産総額
2,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311024
2002041602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.15% |
14.02% |
9.81% |
8.83% |
|
カテゴリー |
48.02% |
25.15% |
19.03% |
12.4% |
|
+/- カテゴリー |
-24.87% |
-11.13% |
-9.22% |
-3.57% |
|
順位 |
44位 |
35位 |
34位 |
28位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.92% |
14.2% |
13.86% |
16.17% |
|
カテゴリー |
19.73% |
14.96% |
13.28% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.76% |
+ 0.58% |
+ 0.24% |
|
順位 |
33位 |
20位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
72% |
55% |
81% |
75% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.97 |
0.7 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.32 |
1.69 |
1.46 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.72 |
-0.76 |
-0.26 |
|
順位 |
45位 |
34位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
98% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報