設定日:

2002/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

静岡ベンチマーク・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

15,199

2025年02月07日

前日比

前日比

-64

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

2,334

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04311024

2002041602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.5%

10.52%

8.7%

6.65%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

-3.48%

-7.56%

-4.28%

-1.91%

順位

32位

32位

28位

21位

%ランク

83%

95%

91%

81%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

9.81%

11.41%

16.27%

16.58%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.98%

+ 1.37%

+ 0.47%

順位

30位

27位

24位

20位

%ランク

77%

80%

78%

77%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

0.65

0.92

0.53

0.4

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

-0.43

-0.89

-0.37

-0.15

順位

30位

31位

28位

21位

%ランク

77%

92%

91%

81%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

400

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR