設定日:
2002/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
16,871
円
2025年11月10日
前日比
前日比
-50
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
2,491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311024
2002041602
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.94% |
12.86% |
12.85% |
6.48% |
|
カテゴリー |
24.99% |
22.79% |
20.88% |
9.4% |
|
+/- カテゴリー |
-12.05% |
-9.93% |
-8.03% |
-2.92% |
|
順位 |
42位 |
36位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
95% |
88% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
標準偏差 |
10.07% |
10.45% |
13.17% |
15.86% |
|
カテゴリー |
10.48% |
10.82% |
11.83% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.37% |
+ 1.34% |
+ 0.47% |
|
順位 |
31位 |
27位 |
31位 |
24位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
84% |
78% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.22 |
0.97 |
0.41 |
|
カテゴリー |
2.42 |
2.17 |
1.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-0.95 |
-0.84 |
-0.22 |
|
順位 |
41位 |
35位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
95% |
84% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報