設定日:
2002/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
14,704
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-119
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
2,254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311024
2002041602
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.82% |
12.12% |
10.03% |
4.74% |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-5.21% |
-6.35% |
-2.17% |
|
順位 |
30位 |
34位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
72% |
92% |
95% |
83% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.9% |
11.1% |
14.2% |
16.38% |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 0.49% |
+ 1.45% |
+ 0.63% |
|
順位 |
31位 |
27位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
74% |
73% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
1.08 |
0.7 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.62 |
-0.62 |
-0.17 |
|
順位 |
30位 |
33位 |
31位 |
24位 |
|
％ランク |
72% |
90% |
92% |
83% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報