設定日:
2002/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
20,308
円
2026年08月14日
前日比
前日比
130
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
2,968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311024
2002041602
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/04/15
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ファンドの特色
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.57% |
13.44% |
11.28% |
10.15% |
|
カテゴリー |
41.12% |
21.97% |
19.69% |
12.7% |
|
+/- カテゴリー |
-14.55% |
-8.53% |
-8.41% |
-2.55% |
|
順位 |
40位 |
33位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
86% |
92% |
92% |
84% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
標準偏差 |
21.01% |
14.48% |
13.91% |
15.82% |
|
カテゴリー |
21.03% |
15.64% |
13.95% |
16.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-1.16% |
-0.04% |
-0.2% |
|
順位 |
34位 |
23位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
73% |
64% |
80% |
74% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.91 |
0.8 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2 |
1.53 |
1.53 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.62 |
-0.73 |
-0.22 |
|
順位 |
41位 |
30位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
88% |
84% |
92% |
80% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報