設定日:
2002/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
18,502
円
2026年04月01日
前日比
前日比
676
円
(3.79%)
純資産総額
純資産総額
2,637
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311024
2002041602
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.78% |
20.35% |
13.59% |
10.87% |
|
カテゴリー |
60.34% |
30.46% |
22.42% |
13.97% |
|
+/- カテゴリー |
-21.56% |
-10.11% |
-8.83% |
-3.1% |
|
順位 |
40位 |
36位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
91% |
95% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
12.19% |
11.37% |
12.93% |
15.63% |
|
カテゴリー |
14.02% |
12.8% |
12.61% |
15.44% |
|
+/- カテゴリー |
-1.83% |
-1.43% |
+ 0.32% |
+ 0.19% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
41% |
50% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
3.14 |
1.78 |
1.05 |
0.69 |
|
カテゴリー |
4.26 |
2.43 |
1.82 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-1.12 |
-0.65 |
-0.77 |
-0.23 |
|
順位 |
40位 |
33位 |
34位 |
27位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
92% |
85% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報