設定日:
2002/04/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
18,859
円
2026年07月15日
前日比
前日比
168
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
2,754
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311024
2002041602
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/04/15
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ファンドの特色
静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.83% |
13.2% |
9.77% |
10.52% |
|
カテゴリー |
45.82% |
22.42% |
18.91% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-18.99% |
-9.22% |
-9.14% |
-2.81% |
|
順位 |
42位 |
34位 |
34位 |
27位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
92% |
85% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
21.02% |
14.46% |
14.08% |
15.89% |
|
カテゴリー |
20.56% |
15.45% |
14% |
16.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
-0.99% |
+ 0.08% |
-0.19% |
|
順位 |
37位 |
23位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
76% |
61% |
79% |
72% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.9 |
0.69 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.55 |
1.45 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.65 |
-0.76 |
-0.23 |
|
順位 |
45位 |
32位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
92% |
82% |
|
ファンド数 |
49本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
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-- -- |
150 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報