設定日:

2002/04/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

静岡ベンチマーク・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

14,737

2025年05月01日

前日比

前日比

85

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

2,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04311024

2002041602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.74%

9.34%

12.87%

5.48%

カテゴリー

1.08%

16.48%

17.89%

7.63%

+/- カテゴリー

-1.82%

-7.14%

-5.02%

-2.15%

順位

29位

34位

31位

25位

%ランク

71%

95%

94%

90%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

9.36%

11.47%

14.78%

16.46%

カテゴリー

7.85%

10.46%

12.87%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 1.01%

+ 1.91%

+ 0.59%

順位

35位

28位

28位

22位

%ランク

86%

78%

85%

79%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

-0.1

0.81

0.87

0.33

カテゴリー

0.18

1.65

1.43

0.5

+/- カテゴリー

-0.28

-0.84

-0.56

-0.17

順位

29位

33位

30位

23位

%ランク

71%

92%

91%

83%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

270円

--

--

--

--

--

--

270

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

400

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1500円

--

--

--

--

--

--

1500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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