設定日:

1997/05/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ガリレオ

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,735

2025年09月17日

前日比

前日比

4

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

35311975

1997050101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.52%

-4.35%

-4.85%

-2.8%

カテゴリー

-1.17%

-1.24%

-2.89%

-0.66%

+/- カテゴリー

-2.35%

-3.11%

-1.96%

-2.14%

順位

45位

50位

38位

27位

%ランク

87%

99%

89%

100%

ファンド数

52本

51本

43本

27本

標準偏差

3.91%

4.24%

4.02%

3.67%

カテゴリー

3.09%

5.35%

5.07%

5.1%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

-1.11%

-1.05%

-1.43%

順位

42位

15位

12位

8位

%ランク

81%

30%

28%

30%

ファンド数

52本

51本

43本

27本

シャープレシオ

-1

-1.07

-1.24

-0.78

カテゴリー

-0.54

-0.33

-0.64

-0.21

+/- カテゴリー

-0.46

-0.74

-0.6

-0.57

順位

40位

49位

43位

27位

%ランク

77%

97%

100%

100%

ファンド数

52本

51本

43本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

--

--

--

--

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/21

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

★★

高い

やや小さい

10年

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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