設定日:

1997/05/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ガリレオ

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,699

2025年09月02日

前日比

前日比

-4

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,803

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

35311975

1997050101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.8%

-4.7%

-5.14%

-2.73%

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

-0.69%

+/- カテゴリー

-2.26%

-2.77%

-2.16%

-2.04%

順位

43位

44位

35位

24位

%ランク

90%

94%

90%

100%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

4%

4.27%

4.06%

3.68%

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

-1.09%

-0.91%

-1.39%

順位

42位

13位

12位

7位

%ランク

88%

28%

31%

30%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

-0.79

-1.14

-1.29

-0.76

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

-0.21

+/- カテゴリー

-0.53

-0.69

-0.61

-0.55

順位

37位

44位

39位

24位

%ランク

78%

94%

100%

100%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

--

--

--

--

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/21

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

★★

高い

やや小さい

10年

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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