設定日:

1997/05/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ガリレオ

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,767

2025年05月01日

前日比

前日比

6

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

35311975

1997050101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.66%

-5.53%

-5.03%

-2.9%

カテゴリー

-1.81%

-3.46%

-2.04%

-0.96%

+/- カテゴリー

-2.85%

-2.07%

-2.99%

-1.94%

順位

46位

45位

42位

25位

%ランク

91%

92%

100%

100%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

標準偏差

4.22%

4.54%

4.1%

3.74%

カテゴリー

3.53%

6.07%

5.35%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-1.53%

-1.25%

-1.33%

順位

40位

12位

12位

7位

%ランク

79%

25%

29%

28%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

シャープレシオ

-1.16

-1.24

-1.24

-0.79

カテゴリー

-0.59

-0.64

-0.48

-0.26

+/- カテゴリー

-0.57

-0.6

-0.76

-0.53

順位

39位

47位

41位

25位

%ランク

77%

96%

98%

100%

ファンド数

51本

49本

42本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

--

--

--

--

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/21

--

--

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2022年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

--

--

20

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

高い

やや小さい

10年

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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