設定日:
1997/05/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ガリレオ
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,517
円
2026年01月23日
前日比
前日比
1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,660
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
35311975
1997050101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし､世界分散投資を行い､信託財産の長期的な成長を図る｡独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る｡基本資産配分は､債券80%､円短期金融商品20%｡外貨建資産については100%円ヘッジを基本｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.26% |
-3.44% |
-5.22% |
-2.92% |
|
カテゴリー |
1.2% |
-0.09% |
-3.3% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-3.35% |
-1.92% |
-2.39% |
|
順位 |
51位 |
47位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
92% |
98% |
90% |
100% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
標準偏差 |
1.86% |
3.82% |
3.99% |
3.65% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.54% |
5.12% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.72% |
-1.13% |
-1.64% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
33% |
34% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-2 |
-0.96 |
-1.35 |
-0.82 |
|
カテゴリー |
0.48 |
-0.14 |
-0.74 |
-0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-2.48 |
-0.82 |
-0.61 |
-0.62 |
|
順位 |
52位 |
43位 |
39位 |
28位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報