NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iTrustプレミアム･ブランド
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,933
円
2026年06月12日
前日比
前日比
345
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
2,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
42313177
2017073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.29% |
10.11% |
9.93% |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-27.72% |
-11.12% |
-3.94% |
-- |
|
順位 |
326位 |
277位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
91% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.47% |
17.54% |
16.9% |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.21% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
269位 |
222位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
73% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.56 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58 |
-0.76 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
333位 |
292位 |
183位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
96% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報