設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/04/30
グローバルドライブ(3カ月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,210
円
2025年05月14日
前日比
前日比
48
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
3,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315142
2014022403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.97% |
8.13% |
12.18% |
5.63% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
+ 2.15% |
+ 3.16% |
+ 1.08% |
|
順位 |
251位 |
65位 |
34位 |
38位 |
|
％ランク |
89% |
27% |
15% |
27% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
12.09% |
10.86% |
10.88% |
11.72% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 1.81% |
+ 1.69% |
+ 2.07% |
|
順位 |
258位 |
218位 |
204位 |
129位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
87% |
90% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.74 |
1.12 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
207位 |
127位 |
116位 |
86位 |
|
％ランク |
74% |
52% |
49% |
60% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
400 02/19 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/18 |
-- -- |
-- -- |
400 08/18 |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
300 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
550 02/18 |
-- -- |
-- -- |
200 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
300 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報