設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/04/30

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,210

2025年05月14日

前日比

前日比

48

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

3,894

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315142

2014022403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.97%

8.13%

12.18%

5.63%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-2.35%

+ 2.15%

+ 3.16%

+ 1.08%

順位

251位

65位

34位

38位

%ランク

89%

27%

15%

27%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

12.09%

10.86%

10.88%

11.72%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 4.67%

+ 1.81%

+ 1.69%

+ 2.07%

順位

258位

218位

204位

129位

%ランク

92%

89%

87%

90%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.27

0.74

1.12

0.48

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.05

+ 0.12

+ 0.01

順位

207位

127位

116位

86位

%ランク

74%

52%

49%

60%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

--

--

400

02/19

--

--

--

--

450

05/20

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

450

11/18

--

--

2023年

750円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

150

05/18

--

--

--

--

400

08/18

--

--

--

--

200

11/20

--

--

2022年

350円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

50

05/18

--

--

--

--

300

08/18

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

1100円

--

--

550

02/18

--

--

--

--

200

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

300

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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