設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/04/30
グローバルドライブ(3カ月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,971
円
2026年05月21日
前日比
前日比
32
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
4,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315142
2014022403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.87% |
17.93% |
11.78% |
10.11% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.39% |
+ 4.31% |
+ 3.05% |
+ 2.51% |
|
順位 |
36位 |
35位 |
48位 |
22位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
22% |
15% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
11.45% |
11.44% |
11.14% |
11.5% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 2.11% |
+ 1.72% |
+ 1.95% |
|
順位 |
210位 |
230位 |
197位 |
138位 |
|
％ランク |
74% |
91% |
87% |
88% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.73 |
1.55 |
1.05 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
|
順位 |
50位 |
120位 |
115位 |
68位 |
|
％ランク |
18% |
48% |
51% |
44% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
200 02/18 |
-- -- |
-- -- |
300 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
350 08/18 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
400 02/19 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/18 |
-- -- |
-- -- |
400 08/18 |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
300 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報