設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/11/30
グローバルドライブ(3カ月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,537
円
2025年12月19日
前日比
前日比
33
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
4,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315142
2014022403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.92% |
15.23% |
13.4% |
8.23% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.82% |
+ 3% |
+ 3.71% |
+ 1.74% |
|
順位 |
80位 |
50位 |
27位 |
26位 |
|
％ランク |
29% |
21% |
12% |
18% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
11.29% |
11.03% |
10.49% |
11.54% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.41% |
+ 2.65% |
+ 1.88% |
+ 2.33% |
|
順位 |
259位 |
220位 |
203位 |
131位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.37 |
1.27 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.1 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
|
順位 |
213位 |
182位 |
118位 |
87位 |
|
％ランク |
75% |
77% |
53% |
60% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
350 08/18 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
400 02/19 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/18 |
-- -- |
-- -- |
400 08/18 |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
300 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
550 02/18 |
-- -- |
-- -- |
200 05/18 |
-- -- |
-- -- |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
300 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報