設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,569

2025年02月07日

前日比

前日比

-57

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

3,968

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47315142

2014022403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.34%

13.71%

12.66%

7.19%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 5.2%

+ 5.49%

+ 4.89%

+ 1.51%

順位

33位

19位

13位

29位

%ランク

12%

8%

6%

22%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

11.03%

10.85%

12.02%

11.59%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 3.93%

+ 1.5%

+ 1.3%

+ 1.91%

順位

262位

213位

194位

118位

%ランク

91%

87%

82%

89%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.38

1.26

1.05

0.62

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.33

+ 0.29

+ 0.03

順位

187位

62位

34位

70位

%ランク

65%

26%

15%

53%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

1300円

--

--

400

02/19

--

--

--

--

450

05/20

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

450

11/18

--

--

2023年

750円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

150

05/18

--

--

--

--

400

08/18

--

--

--

--

200

11/20

--

--

2022年

350円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

50

05/18

--

--

--

--

300

08/18

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

1100円

--

--

550

02/18

--

--

--

--

200

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

300

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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