設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/07/31
グローバルドライブ(3カ月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,298
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-116
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
4,297
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47315142
2014022403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.25% |
15.22% |
12.11% |
10.77% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 3.23% |
+ 3.31% |
+ 2.75% |
|
順位 |
101位 |
50位 |
44位 |
24位 |
|
％ランク |
35% |
20% |
19% |
15% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
11.52% |
11.23% |
11.24% |
11.12% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 2.07% |
+ 1.73% |
+ 1.7% |
|
順位 |
212位 |
233位 |
205位 |
140位 |
|
％ランク |
73% |
91% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.33 |
1.07 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.13 |
+ 0.11 |
|
順位 |
161位 |
152位 |
107位 |
64位 |
|
％ランク |
56% |
59% |
46% |
39% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
650円 |
-- -- |
200 02/18 |
-- -- |
-- -- |
300 05/18 |
-- -- |
-- -- |
150 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
350 08/18 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
400 02/19 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/18 |
-- -- |
-- -- |
400 08/18 |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
300 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報