設定日:
2014/02/24
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/02/28
グローバルドライブ(3カ月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,639
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-25
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315142
2014022403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/18
|
ファンドの特色
世界中の様々な資産(株式･債券等)､国･地域､セクター等から､投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し､多くの銘柄に分散投資することで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡補助的な位置付けとして､短期米ドル債ETFにも実質的に投資｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.78% |
17.4% |
12.65% |
10.17% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 2.69% |
+ 2.64% |
+ 1.99% |
|
順位 |
122位 |
59位 |
54位 |
32位 |
|
％ランク |
43% |
25% |
24% |
22% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
9.53% |
10.21% |
10.41% |
11.17% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 2.25% |
+ 1.67% |
+ 2.15% |
|
順位 |
255位 |
224位 |
197位 |
135位 |
|
％ランク |
90% |
92% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.69 |
1.21 |
0.91 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.18 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
234位 |
193位 |
144位 |
87位 |
|
％ランク |
83% |
79% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
-- -- |
100 02/18 |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
350 08/18 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
-- -- |
400 02/19 |
-- -- |
-- -- |
450 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
450 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
150 05/18 |
-- -- |
-- -- |
400 08/18 |
-- -- |
-- -- |
200 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
50 05/18 |
-- -- |
-- -- |
300 08/18 |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報