設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/05/31

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,316

2025年06月16日

前日比

前日比

44

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

3,909

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315142

2014022403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.01%

9.84%

12.44%

5.79%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

-1.9%

+ 2.56%

+ 3.52%

+ 1.17%

順位

248位

61位

30位

34位

%ランク

86%

25%

13%

24%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

13.01%

11.12%

10.95%

11.77%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 4.8%

+ 1.96%

+ 1.79%

+ 2.12%

順位

270位

221位

208位

130位

%ランク

94%

90%

88%

90%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

-0.02

0.88

1.13

0.49

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.07

+ 0.14

+ 0.01

順位

243位

130位

98位

86位

%ランク

84%

53%

42%

60%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/18

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

--

--

400

02/19

--

--

--

--

450

05/20

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

450

11/18

--

--

2023年

750円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

150

05/18

--

--

--

--

400

08/18

--

--

--

--

200

11/20

--

--

2022年

350円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

50

05/18

--

--

--

--

300

08/18

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

1100円

--

--

550

02/18

--

--

--

--

200

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

300

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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