設定日:

2014/02/24

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/03/31

グローバルドライブ(3カ月決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,475

2025年05月01日

前日比

前日比

-60

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

3,652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315142

2014022403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.9%

8.79%

14.35%

6.07%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 2.87%

+ 3.93%

+ 1.16%

順位

131位

51位

28位

36位

%ランク

47%

22%

12%

27%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

11.72%

10.7%

11.02%

11.67%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 4.66%

+ 1.61%

+ 1.75%

+ 1.95%

順位

261位

213位

199位

121位

%ランク

93%

89%

86%

89%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.06

0.82

1.3

0.52

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.14

+ 0.16

+ 0.02

順位

149位

107位

82位

79位

%ランク

53%

45%

36%

58%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

--

--

400

02/19

--

--

--

--

450

05/20

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

450

11/18

--

--

2023年

750円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

150

05/18

--

--

--

--

400

08/18

--

--

--

--

200

11/20

--

--

2022年

350円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

50

05/18

--

--

--

--

300

08/18

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2021年

1100円

--

--

550

02/18

--

--

--

--

200

05/18

--

--

--

--

50

08/18

--

--

--

--

300

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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