設定日:

2002/01/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DC外国債券インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,527

2025年06月18日

前日比

前日比

17

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

5,307

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64316021

2002012508

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.98%

4.32%

3.62%

1.54%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 0.08%

-0.43%

+ 0.04%

順位

55位

95位

102位

62位

%ランク

31%

55%

63%

49%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.05%

7.92%

6.7%

6.38%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.16%

-0.42%

-0.62%

順位

102位

78位

53位

34位

%ランク

57%

46%

33%

27%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.25

0.53

0.53

0.24

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.01

-0.04

+ 0.03

順位

50位

97位

98位

53位

%ランク

28%

57%

61%

42%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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