北米高配当株ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
12,549
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-48
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
5,877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
7931C136
201306280B
ファンドの特色
主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.47% |
19.22% |
18.32% |
11.76% |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 0.76% |
+ 0.79% |
0% |
順位 |
174位 |
144位 |
87位 |
47位 |
%ランク |
48% |
54% |
44% |
50% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
標準偏差 |
12.88% |
15.3% |
17.46% |
16.22% |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-3.38% |
-3.36% |
-3.23% |
順位 |
119位 |
76位 |
68位 |
12位 |
%ランク |
33% |
29% |
35% |
13% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.89 |
1.25 |
1.05 |
0.73 |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.21 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
順位 |
129位 |
100位 |
61位 |
38位 |
%ランク |
36% |
38% |
31% |
41% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2320円 |
500 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
500 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
500 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
2023年 |
1400円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
500 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
2022年 |
1760円 |
500 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
400 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
2021年 |
1860円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/23 |
40 05/24 |
40 06/23 |
500 07/26 |
40 08/23 |
40 09/24 |
500 10/25 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報