設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/23
評価基準日：
2025/12/31
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,244
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-447
円
(-3.52%)
純資産総額
純資産総額
5,699
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931C136
201306280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.24% |
22% |
20.08% |
13.47% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-3.35% |
+ 2.39% |
+ 0.11% |
|
順位 |
241位 |
170位 |
96位 |
48位 |
|
％ランク |
63% |
59% |
44% |
48% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
16.42% |
14.24% |
15.01% |
16.2% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-3.05% |
-3.27% |
-3.11% |
|
順位 |
179位 |
78位 |
53位 |
19位 |
|
％ランク |
47% |
27% |
25% |
19% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.53 |
1.33 |
0.83 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.31 |
+ 0.11 |
|
順位 |
232位 |
163位 |
67位 |
38位 |
|
％ランク |
61% |
57% |
31% |
38% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
500 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1860円 |
500 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/23 |
40 08/25 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2024年 |
2320円 |
500 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
500 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
500 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
1400円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
500 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
1760円 |
500 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
400 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報