設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/23
評価基準日：
2026/05/31
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,608
円
2026年06月23日
前日比
前日比
-87
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
5,382
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931C136
201306280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/23
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.47% |
22.41% |
17.37% |
14.49% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-7.79% |
-2.29% |
+ 1% |
-0.67% |
|
順位 |
231位 |
169位 |
118位 |
56位 |
|
％ランク |
58% |
56% |
51% |
55% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.82% |
15.74% |
15.6% |
16.44% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
-3.24% |
-3.96% |
-2.83% |
|
順位 |
131位 |
86位 |
52位 |
31位 |
|
％ランク |
33% |
29% |
23% |
31% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.41 |
1.11 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
+ 0.23 |
+ 0.07 |
|
順位 |
215位 |
151位 |
83位 |
45位 |
|
％ランク |
54% |
50% |
36% |
44% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1160円 |
500 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/23 |
40 05/25 |
40 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1860円 |
500 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/23 |
40 08/25 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2024年 |
2320円 |
500 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
500 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
500 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
1400円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
500 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
1760円 |
500 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
400 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報