設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/23
評価基準日：
2026/08/31
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,562
円
2026年09月18日
前日比
前日比
88
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
5,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931C136
201306280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/23
|
運用報告書2 2025/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.44% |
19.05% |
16.75% |
14.95% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-7.57% |
-2.36% |
+ 1.14% |
-0.95% |
|
順位 |
303位 |
205位 |
124位 |
60位 |
|
％ランク |
75% |
65% |
52% |
58% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
14.09% |
15.21% |
15.63% |
16.23% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-5.68% |
-3.73% |
-4.17% |
-2.78% |
|
順位 |
114位 |
82位 |
54位 |
33位 |
|
％ランク |
28% |
26% |
23% |
32% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.23 |
1.06 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.09 |
+ 0.22 |
+ 0.06 |
|
順位 |
223位 |
157位 |
77位 |
49位 |
|
％ランク |
55% |
50% |
32% |
48% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
500 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/23 |
40 05/25 |
40 06/23 |
500 07/23 |
40 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1860円 |
500 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/23 |
40 08/25 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2024年 |
2320円 |
500 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
500 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
500 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
1400円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
500 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
1760円 |
500 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
400 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報