設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/23
評価基準日：
2025/05/31
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,342
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-101
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
5,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931C136
201306280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.36% |
12.62% |
18.93% |
9.97% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-0.81% |
+ 1.87% |
+ 0.45% |
|
順位 |
214位 |
171位 |
88位 |
45位 |
|
％ランク |
56% |
60% |
43% |
46% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
18.36% |
16.28% |
15.81% |
16.73% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-2.71% |
-2.89% |
-3.1% |
|
順位 |
148位 |
89位 |
64位 |
16位 |
|
％ランク |
39% |
32% |
31% |
17% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.77 |
1.2 |
0.6 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
+ 0.26 |
+ 0.1 |
|
順位 |
214位 |
148位 |
52位 |
36位 |
|
％ランク |
56% |
52% |
25% |
37% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
500 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2320円 |
500 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
500 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
500 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
500 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
1400円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
500 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
500 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
1760円 |
500 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
400 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
|
2021年 |
1860円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
40 03/23 |
500 04/23 |
40 05/24 |
40 06/23 |
500 07/26 |
40 08/23 |
40 09/24 |
500 10/25 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報